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First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪956.40 M‬USD
资金流(1Y)
‪266.62 M‬USD
股息收益率(指定)
2.98%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪10.69 M‬
费用率
0.80%

关于First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund


发行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2011年4月18日
结构
开放式基金
指数追踪
NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
标识符
3
ISIN US33737J1741

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
分层
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
金融
制造业
股票99.92%
非能源矿业16.73%
金融13.76%
制造业12.35%
耐用消费品9.66%
运输8.77%
电子科技6.07%
工业服务5.63%
能源矿产5.59%
公用事业4.80%
健康科技3.16%
加工制造业2.81%
零售行业2.04%
非耐用消费品1.93%
配送服务1.80%
商业服务1.28%
通讯1.11%
其他0.93%
科技服务0.81%
消费者服务0.60%
健康服务0.08%
债券、现金及其它0.08%
现金0.08%
股票区域细分
4%12%27%1%53%
亚洲53.53%
欧洲27.86%
北美12.53%
大洋洲4.10%
中东1.97%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FDT投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的16.73%,以及Finance,占股票总数的13.76%。 资产主要位于Asia区域。
FDT的最大持股为SK Square Co., Ltd.Hyundai Motor Company,分别占投资组合的1.26%和1.06%。
FDT上次股息总额为1.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.41 USD的股息, 这表明上涨63.25%。
FDT管理的资产为‪956.40 M‬ USD。 过去一个月上涨了17.99%。
FDT现金流账户为‪266.62 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDT向其持有人支付股息,股息收益率为2.98%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为1.11 USD。 股息按季度支付。
FDT份额由AJM Ventures LLCFirst Trust品牌发行。该ETF于2011年4月18日推出,管理方式为被动型。
FDT费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
FDT跟踪NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDT投资股票。
FDT价格在过去一个月上涨了9.37%, 其年度表现增长了55.19%。 查看更多动态,请参阅FDT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.43%, 三个月内表现增长了14.50% 并且在一年内增长了61.17%。
FDT以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。