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First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪946.42 M‬USD
资金流(1Y)
‪271.52 M‬USD
股息收益率(指定)
2.89%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪10.84 M‬
费用率
0.80%

关于First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund


发行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2011年4月18日
结构
开放式基金
指数追踪
NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
标识符
3
ISIN US33737J1741

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
分层
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
金融
制造业
股票99.98%
非能源矿业16.65%
金融13.79%
制造业12.40%
耐用消费品9.72%
运输8.83%
电子科技5.94%
工业服务5.90%
能源矿产5.56%
公用事业4.85%
健康科技3.01%
加工制造业2.94%
零售行业2.02%
非耐用消费品1.90%
配送服务1.85%
商业服务1.26%
通讯1.05%
其他0.91%
科技服务0.71%
消费者服务0.61%
健康服务0.08%
债券、现金及其它0.02%
现金0.02%
股票区域细分
4%12%27%2%53%
亚洲53.80%
欧洲27.57%
北美12.50%
大洋洲4.04%
中东2.09%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FDT投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的16.65%,以及Finance,占股票总数的13.79%。 资产主要位于Asia区域。
FDT的最大持股为SK Square Co., Ltd.Hyundai Motor Company,分别占投资组合的1.14%和0.98%。
FDT上次股息总额为1.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.41 USD的股息, 这表明上涨63.25%。
FDT管理的资产为‪946.42 M‬ USD。 过去一个月上涨了16.41%。
FDT现金流账户为‪271.52 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDT向其持有人支付股息,股息收益率为2.89%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为1.11 USD。 股息按季度支付。
FDT份额由AJM Ventures LLCFirst Trust品牌发行。该ETF于2011年4月18日推出,管理方式为被动型。
FDT费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
FDT跟踪NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDT投资股票。
FDT价格在过去一个月上涨了9.61%, 其年度表现增长了58.14%。 查看更多动态,请参阅FDT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.29%, 三个月内表现增长了19.52% 并且在一年内增长了62.39%。
FDT以溢价(0.48%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。