First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX FundFirst Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX FundFirst Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪28.57 M‬USD
资金流(1Y)
‪6.83 M‬USD
股息收益率(指定)
4.03%
资产净值折价/溢价
1.8%
已发行股份总数
‪650.00 K‬
费用率
0.80%

关于First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund


发行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2011年4月18日
结构
开放式基金
指数追踪
NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
标识符
3
ISIN US33737J1097

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
亚太发达市场,不包括日本
加权方案
分层
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
耐用消费品
运输
股票99.86%
金融17.98%
制造业14.43%
耐用消费品10.62%
运输10.35%
电子科技9.61%
公用事业8.11%
非能源矿业7.94%
能源矿产4.15%
非耐用消费品3.94%
零售行业3.12%
通讯2.54%
健康科技2.21%
科技服务1.39%
工业服务1.06%
加工制造业1.04%
消费者服务0.51%
健康服务0.50%
商业服务0.37%
债券、现金及其它0.14%
现金0.14%
股票区域细分
14%0.3%84%
亚洲84.87%
大洋洲14.86%
欧洲0.28%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FPA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.98%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的14.43%。 资产主要位于Asia区域。
FPA的最大持股为SK Square Co., Ltd.Hyundai Motor Company,分别占投资组合的3.54%和3.10%。
FPA上次股息总额为1.00 USD。 上一季度, 发行人支付了0.22 USD的股息, 这表明上涨77.94%。
FPA管理的资产为‪28.57 M‬ USD。 过去一个月上涨了16.45%。
FPA现金流账户为‪6.83 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FPA向其持有人支付股息,股息收益率为4.03%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为1.00 USD。 股息按季度支付。
FPA份额由AJM Ventures LLCFirst Trust品牌发行。该ETF于2011年4月18日推出,管理方式为被动型。
FPA费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
FPA跟踪NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FPA投资股票。
FPA价格在过去一个月上涨了14.40%, 其年度表现增长了55.74%。 查看更多动态,请参阅FPA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了13.65%, 三个月内表现增长了11.04% 并且在一年内增长了54.29%。
FPA以溢价(1.78%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。