关于Thornburg International Growth Fund ETF
成立日期
2025年1月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Thornburg Investment Management, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L4059
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
科技服务
金融
电子科技
股票97.31%
健康科技18.21%
科技服务15.90%
金融15.10%
电子科技10.57%
零售行业9.94%
非耐用消费品5.82%
制造业5.32%
耐用消费品4.52%
加工制造业3.66%
配送服务2.71%
消费者服务1.82%
公用事业1.72%
商业服务1.08%
运输0.94%
债券、现金及其它2.69%
共同基金2.69%
现金0.00%
股票区域细分
欧洲60.63%
亚洲20.22%
北美12.12%
拉丁美洲5.02%
大洋洲2.01%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TXUG投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology，占股票总数的18.21%，以及Technology Services，占股票总数的15.90%。 资产主要位于Europe区域。
TXUG的最大持股为Vend Marketplaces ASA Class A和Sea Limited Sponsored ADR Class A，分别占投资组合的5.22%和5.06%。
不，TXUG不向持有人支付股息。
TXUG股票由Thornburg Investment Management, Inc.以Thornburg品牌发行。该ETF于2025年1月22日推出，管理风格为主动型。
TXUG费用率为0.70%，这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
TXUG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TXUG投资股票。
TXUG以溢价（0.28%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。