关于Thornburg International Growth Fund ETF
成立日期
2025年1月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Thornburg Investment Management, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L4059
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
电子科技
科技服务
金融
股票99.07%
健康科技17.07%
电子科技17.00%
科技服务15.43%
金融14.20%
零售行业7.67%
制造业6.64%
非耐用消费品5.71%
耐用消费品4.01%
加工制造业3.74%
配送服务2.57%
公用事业1.87%
商业服务1.72%
消费者服务1.44%
债券、现金及其它0.93%
共同基金0.67%
其他0.26%
现金0.00%
股票区域细分
欧洲59.45%
亚洲21.66%
北美13.13%
拉丁美洲4.17%
中东0.84%
大洋洲0.74%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TXUG投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology，占股票总数的17.07%，以及Electronic Technology，占股票总数的17.00%。 资产主要位于Europe区域。
TXUG的最大持股为AstraZeneca PLC Sponsored ADR和HOYA CORPORATION，分别占投资组合的5.02%和4.93%。
TXUG管理的资产为4.73 M USD。 过去一个月内下降了7.05%。
TXUG现金流账户为3.79 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，TXUG不向持有人支付股息。
TXUG股票由Thornburg Investment Management, Inc.以Thornburg品牌发行。该ETF于2025年1月22日推出，管理风格为主动型。
TXUG费用率为0.70%，这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
TXUG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TXUG投资股票。
TXUG以溢价（0.37%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。