关于Thornburg International Growth Fund ETF
成立日期
2025年1月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Thornburg Investment Management, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L4059
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
电子科技
科技服务
金融
股票99.04%
健康科技17.03%
电子科技15.99%
科技服务15.12%
金融13.99%
零售行业9.13%
制造业6.78%
非耐用消费品5.74%
耐用消费品3.83%
加工制造业3.58%
配送服务2.74%
公用事业1.83%
消费者服务1.60%
运输0.93%
商业服务0.75%
债券、现金及其它0.96%
共同基金0.66%
其他0.30%
现金0.00%
股票区域细分
欧洲57.73%
亚洲21.56%
北美13.94%
拉丁美洲5.03%
大洋洲1.74%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TXUG投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的17.03%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.99%。 资产主要位于Europe区域。
TXUG的最大持股为MercadoLibre, Inc.和HOYA CORPORATION,分别占投资组合的4.98%和4.90%。
TXUG管理的资产为5.10 M USD。 过去一个月内下降了0.30%。
TXUG现金流账户为3.79 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,TXUG不向持有人支付股息。
TXUG股票由Thornburg Investment Management, Inc.以Thornburg品牌发行。该ETF于2025年1月22日推出,管理风格为主动型。
TXUG费用率为0.70%,这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
TXUG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TXUG投资股票。
TXUG以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。