Wahed Dow Jones Islamic World ETFWahed Dow Jones Islamic World ETFWahed Dow Jones Islamic World ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪157.56 M‬USD
资金流(1Y)
‪35.34 M‬USD
股息收益率(指定)
1.12%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪5.80 M‬
费用率
0.65%

关于Wahed Dow Jones Islamic World ETF


发行人
Wahed Invest LLC
品牌
Wahed
首页
成立日期
2022年1月7日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Wahed Invest LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US53656F2680

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
健康科技
制造业
股票99.60%
电子科技32.85%
健康科技18.02%
制造业10.23%
非耐用消费品8.30%
科技服务7.01%
非能源矿业6.40%
零售行业4.41%
加工制造业2.51%
耐用消费品2.25%
运输2.18%
能源矿产1.71%
商业服务1.49%
消费者服务1.18%
金融0.52%
工业服务0.52%
债券、现金及其它0.40%
现金0.40%
股票区域细分
4%7%49%0.4%38%
欧洲49.82%
亚洲38.24%
北美7.40%
大洋洲4.11%
非洲0.42%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


UMMA投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的32.85%,以及Health Technology,占股票总数的18.02%。 资产主要位于Europe区域。
UMMA的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRASML Holding NV,分别占投资组合的15.26%和4.36%。
UMMA上次股息总额为0.23 USD。 一年前, 发行人支付了0.01 USD的股息, 这表明上涨96.39%。
UMMA管理的资产为‪157.56 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.85%。
UMMA现金流账户为‪35.34 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UMMA向其持有人支付股息,股息收益率为1.12%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.23 USD。 股息每年支付一次。
UMMA股票由Wahed Invest LLCWahed品牌发行。该ETF于2022年1月7日推出,管理风格为主动型。
UMMA费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
UMMA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UMMA投资股票。
UMMA价格在过去一个月上涨了2.60%, 其年度表现增长了4.54%。 查看更多动态,请参阅UMMA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.23%, 三个月内表现增长了2.74% 并且在一年内增长了8.29%。
UMMA以溢价(0.46%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。