关于Wahed Dow Jones Islamic World ETF
成立日期
2022年1月7日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Wahed Invest LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US53656F2680
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
健康科技
制造业
股票99.11%
电子科技36.39%
健康科技18.20%
制造业10.59%
非耐用消费品7.60%
非能源矿业7.01%
科技服务5.49%
零售行业3.85%
加工制造业2.12%
能源矿产2.02%
耐用消费品1.94%
运输1.29%
商业服务0.87%
消费者服务0.85%
金融0.44%
工业服务0.44%
债券、现金及其它0.89%
现金0.89%
股票区域细分
欧洲48.60%
亚洲39.51%
北美7.38%
大洋洲4.04%
非洲0.47%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UMMA投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的36.39%,以及Health Technology,占股票总数的18.20%。 资产主要位于Europe区域。
UMMA的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和ASML Holding NV,分别占投资组合的15.70%和5.37%。
UMMA上次股息总额为0.00 USD。 一年前, 发行人支付了0.23 USD的股息, 这表明下跌5.12 K%。
UMMA管理的资产为203.69 M USD。 过去一个月上涨了4.09%。
UMMA现金流账户为41.19 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UMMA向其持有人支付股息,股息收益率为0.93%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.00 USD。 股息每年支付一次。
UMMA股票由Wahed Invest LLC以Wahed品牌发行。该ETF于2022年1月7日推出,管理风格为主动型。
UMMA费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
UMMA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UMMA投资股票。
UMMA价格在过去一个月上涨了5.32%, 其年度表现增长了30.25%。 查看更多动态,请参阅UMMA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.24%, 三个月内表现增长了14.01% 并且在一年内增长了28.07%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.24%, 三个月内表现增长了14.01% 并且在一年内增长了28.07%。
UMMA以溢价(1.58%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。