关于Wahed Dow Jones Islamic World ETF
成立日期
2022年1月7日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Wahed Invest LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US53656F2680
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
健康科技
制造业
股票99.48%
电子科技33.74%
健康科技18.97%
制造业10.17%
非耐用消费品8.18%
非能源矿业6.51%
科技服务6.36%
零售行业4.16%
耐用消费品2.25%
加工制造业2.23%
运输2.02%
能源矿产1.68%
商业服务1.23%
消费者服务1.04%
工业服务0.50%
金融0.45%
债券、现金及其它0.52%
现金0.52%
股票区域细分
欧洲50.04%
亚洲38.50%
北美7.22%
大洋洲3.81%
非洲0.42%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UMMA投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的33.74%,以及Health Technology,占股票总数的18.97%。 资产主要位于Europe区域。
UMMA的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和ASML Holding NV,分别占投资组合的15.33%和4.78%。
UMMA上次股息总额为0.23 USD。 一年前, 发行人支付了0.01 USD的股息, 这表明上涨96.39%。
UMMA管理的资产为172.72 M USD。 过去一个月上涨了1.69%。
UMMA现金流账户为31.37 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UMMA向其持有人支付股息,股息收益率为1.05%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.23 USD。 股息每年支付一次。
UMMA股票由Wahed Invest LLC以Wahed品牌发行。该ETF于2022年1月7日推出,管理风格为主动型。
UMMA费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
UMMA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UMMA投资股票。
UMMA价格在过去一个月上涨了2.26%, 其年度表现增长了16.57%。 查看更多动态,请参阅UMMA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.35%, 三个月内表现增长了12.06% 并且在一年内增长了19.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.35%, 三个月内表现增长了12.06% 并且在一年内增长了19.15%。
UMMA以溢价(0.43%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。