关于Scotia Responsible Investing International Equity Index ETF Trust Units
成立日期
2022年1月4日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
1832 Asset Management LP
ISIN
CA80929L1031
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票98.21%
金融31.67%
健康科技12.26%
制造业9.61%
非耐用消费品8.74%
科技服务8.32%
耐用消费品6.70%
电子科技6.17%
商业服务2.94%
零售行业2.58%
运输2.21%
通讯2.12%
加工制造业1.45%
工业服务1.32%
非能源矿业0.62%
公用事业0.47%
配送服务0.40%
健康服务0.33%
消费者服务0.27%
其他0.04%
债券、现金及其它1.79%
其他1.35%
现金0.44%
股票区域细分
欧洲62.88%
亚洲28.53%
大洋洲6.94%
中东1.62%
北美0.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SRII投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.67%,以及Health Technology,占股票总数的12.26%。 资产主要位于Europe区域。
SRII的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的2.65%和2.42%。
SRII管理的资产为70.09 M CAD。 过去一个月上涨了2.23%。
SRII现金流账户为22.06 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SRII不向持有人支付股息。
SRII份额由The Bank of Nova Scotia以Scotia品牌发行。该ETF于2022年1月4日推出,管理方式为被动型。
SRII费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
SRII跟踪Solactive Responsible International Equity Index - CAD - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SRII投资股票。
SRII价格在过去一个月上涨了0.83%, 其年度表现增长了15.19%。 查看更多动态,请参阅SRII价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.28%, 三个月内表现增长了6.39% 并且在一年内增长了19.53%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.28%, 三个月内表现增长了6.39% 并且在一年内增长了19.53%。
SRII以溢价(1.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。