Scotia Responsible Investing International Equity Index ETF Trust UnitsScotia Responsible Investing International Equity Index ETF Trust UnitsScotia Responsible Investing International Equity Index ETF Trust Units

Scotia Responsible Investing International Equity Index ETF Trust Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪70.09 M‬CAD
资金流(1Y)
‪22.06 M‬CAD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−1.04%
已发行股份总数
‪2.58 M‬
费用率
0.28%

关于Scotia Responsible Investing International Equity Index ETF Trust Units


品牌
Scotia
成立日期
2022年1月4日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Solactive Responsible International Equity Index - CAD - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
1832 Asset Management LP
ISIN
CA80929L1031

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票98.21%
金融31.67%
健康科技12.26%
制造业9.61%
非耐用消费品8.74%
科技服务8.32%
耐用消费品6.70%
电子科技6.17%
商业服务2.94%
零售行业2.58%
运输2.21%
通讯2.12%
加工制造业1.45%
工业服务1.32%
非能源矿业0.62%
公用事业0.47%
配送服务0.40%
健康服务0.33%
消费者服务0.27%
其他0.04%
债券、现金及其它1.79%
其他1.35%
现金0.44%
股票区域细分
6%0%62%1%28%
欧洲62.88%
亚洲28.53%
大洋洲6.94%
中东1.62%
北美0.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SRII投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.67%,以及Health Technology,占股票总数的12.26%。 资产主要位于Europe区域。
SRII的最大持股为ASML Holding NVSAP SE,分别占投资组合的2.65%和2.42%。
SRII管理的资产为‪70.09 M‬ CAD。 过去一个月上涨了2.23%。
SRII现金流账户为‪22.06 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SRII不向持有人支付股息。
SRII份额由The Bank of Nova ScotiaScotia品牌发行。该ETF于2022年1月4日推出,管理方式为被动型。
SRII费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
SRII跟踪Solactive Responsible International Equity Index - CAD - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SRII投资股票。
SRII价格在过去一个月上涨了0.83%, 其年度表现增长了15.19%。 查看更多动态,请参阅SRII价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.28%, 三个月内表现增长了6.39% 并且在一年内增长了19.53%。
SRII以溢价(1.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。