Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETFVanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETFVanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪6.91 B‬CAD
资金流(1Y)
‪1.29 B‬CAD
股息收益率(指定)
2.44%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪168.26 M‬
费用率
0.23%

关于Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2015年12月1日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
FTSE Developed All Cap ex North America Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92204G1054

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.68%
金融25.15%
电子科技9.84%
健康科技9.70%
制造业9.23%
非耐用消费品7.46%
耐用消费品4.96%
科技服务4.90%
加工制造业3.21%
公用事业3.19%
非能源矿业3.02%
能源矿产2.97%
零售行业2.81%
通讯2.69%
运输2.14%
商业服务2.11%
配送服务1.64%
消费者服务1.58%
工业服务1.50%
其他0.30%
健康服务0.30%
债券、现金及其它1.32%
Futures0.60%
Temporary0.58%
其他0.08%
UNIT0.06%
企业0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
7%0.2%59%1%32%
欧洲59.23%
亚洲32.19%
大洋洲7.39%
中东1.01%
北美0.18%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VIU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.15%,以及Electronic Technology,占股票总数的9.84%。 资产主要位于Europe区域。
VIU的最大持股为ASML Holding NVSAP SE,分别占投资组合的1.24%和1.18%。
VIU上次股息总额为0.23 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.49 CAD的股息, 这表明下跌113.44%。
VIU管理的资产为‪6.91 B‬ CAD。 过去一个月上涨了3.60%。
VIU现金流账户为‪1.31 B‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VIU向其持有人支付股息,股息收益率为2.44%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.23 CAD。 股息按季度支付。
VIU份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2015年12月1日推出,管理方式为被动型。
VIU费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
VIU跟踪FTSE Developed All Cap ex North America Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VIU投资股票。
VIU价格在过去一个月上涨了0.24%, 其年度表现增长了16.49%。 查看更多动态,请参阅VIU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.19%, 过去一个月下跌了−0.19%, 三个月内表现增长了6.43% 并且在一年内增长了16.08%。
VIU以溢价(0.43%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。