Smart Australian Resources ETFSmart Australian Resources ETFSmart Australian Resources ETF

Smart Australian Resources ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪104.71 M‬NZD
资金流(1Y)
‪6.01 M‬NZD
股息收益率(指定)
2.41%
资产净值折价/溢价
−3.7%
已发行股份总数
‪12.23 M‬
费用率
0.54%

关于Smart Australian Resources ETF


发行人
品牌
Smart
成立日期
2015年4月7日
指数追踪
S&P/ASX 200 Resources Index - AUD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Smartshares Ltd.
标识符
2
ISIN NZASRE0001S1

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
能源矿产
股票99.95%
非能源矿业84.67%
能源矿产13.17%
制造业1.57%
配送服务0.27%
其他0.26%
债券、现金及其它0.05%
现金0.05%
股票区域细分
96%3%
大洋洲96.31%
北美3.69%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ASR投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的84.67%,以及Energy Minerals,占股票总数的13.17%。 资产主要位于Pacific区域。
ASR的最大持股为BHP Group LtdRio Tinto Limited,分别占投资组合的34.43%和8.12%。
ASR上次股息总额为0.01 NZD。 六个月前, 发行人支付了0.06 NZD的股息, 这表明下跌475.09%。
ASR管理的资产为‪104.71 M‬ NZD。 过去一个月上涨了19.42%。
ASR现金流账户为‪6.01 M‬ NZD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ASR向其持有人支付股息,股息收益率为2.41%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.07 NZD。 股息每半年支付一次。
ASR份额由NZX Ltd.Smart品牌发行。该ETF于2015年4月7日推出,管理方式为被动型。
ASR费用率为0.54%,这意味着您必须支付0.54%的投资来帮助管理基金。
ASR跟踪S&P/ASX 200 Resources Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASR投资股票。
ASR价格在过去一个月上涨了9.55%, 其年度表现增长了46.65%。 查看更多动态,请参阅ASR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了13.92%, 三个月内表现增长了24.88% 并且在一年内增长了56.47%。
ASR以溢价(3.68%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。