Smart NZ Top 50 ETFSmart NZ Top 50 ETFSmart NZ Top 50 ETF

Smart NZ Top 50 ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪618.99 M‬NZD
资金流(1Y)
‪13.54 M‬NZD
股息收益率(指定)
2.57%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪193.24 M‬
费用率
0.50%

关于Smart NZ Top 50 ETF


发行人
品牌
Smart
成立日期
2004年12月10日
指数追踪
S&P/NZX 50 Portfolio - NZD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Smartshares Ltd.
Identifiers
2
ISIN:NZFNZE0002S2

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
新西兰
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
运输
金融
股票96.57%
公用事业17.28%
运输16.88%
金融14.83%
健康科技9.50%
通讯9.16%
健康服务6.55%
非耐用消费品5.09%
其他4.82%
非能源矿业3.78%
科技服务1.91%
加工制造业1.45%
消费者服务1.32%
能源矿产1.19%
制造业1.17%
零售行业0.81%
配送服务0.62%
耐用消费品0.20%
债券、现金及其它3.43%
UNIT2.40%
共同基金0.95%
现金0.08%
股票区域细分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FNZ投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的17.28%,以及Transportation,占股票总数的16.88%。 资产主要位于Pacific区域。
FNZ的最大持股为Auckland International Airport Limiteda2 Milk Company Limited,分别占投资组合的5.14%和5.09%。
FNZ上次股息总额为0.01 NZD。 六个月前, 发行人支付了0.03 NZD的股息, 这表明下跌466.67%。
FNZ管理的资产为‪618.99 M‬ NZD。 过去一个月内下降了3.15%。
FNZ现金流账户为‪13.54 M‬ NZD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FNZ向其持有人支付股息,股息收益率为2.57%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.04 NZD。 股息每半年支付一次。
FNZ份额由NZX Ltd.Smart品牌发行。该ETF于2004年12月10日推出,管理方式为被动型。
FNZ费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
FNZ跟踪S&P/NZX 50 Portfolio - NZD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FNZ投资股票。
FNZ价格在过去一个月内下跌了−2.45%, 其年度表现增长了4.80%。 查看更多动态,请参阅FNZ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.95%, 过去一个月下跌了−2.95%, 三个月内表现增长了0.16% 并且在一年内增长了4.31%。
FNZ以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。