关键统计
关于Smart NZ Top 50 ETF
成立日期
2004年12月10日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Smartshares Ltd.
ISIN
NZFNZE0002S2
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
运输
金融
股票96.57%
公用事业17.28%
运输16.88%
金融14.83%
健康科技9.50%
通讯9.16%
健康服务6.55%
非耐用消费品5.09%
其他4.82%
非能源矿业3.78%
科技服务1.91%
加工制造业1.45%
消费者服务1.32%
能源矿产1.19%
制造业1.17%
零售行业0.81%
配送服务0.62%
耐用消费品0.20%
债券、现金及其它3.43%
UNIT2.40%
共同基金0.95%
现金0.08%
股票区域细分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FNZ投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的17.28%,以及Transportation,占股票总数的16.88%。 资产主要位于Pacific区域。
FNZ的最大持股为Auckland International Airport Limited和a2 Milk Company Limited,分别占投资组合的5.14%和5.09%。
FNZ上次股息总额为0.00 NZD。 六个月前, 发行人支付了0.01 NZD的股息, 这表明下跌94.73%。
FNZ管理的资产为636.07 M NZD。 过去一个月内下降了0.97%。
FNZ现金流账户为14.32 M NZD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FNZ向其持有人支付股息,股息收益率为2.49%。 上一期股息(2025年6月19日)金额为0.04 NZD。 股息每半年支付一次。
FNZ份额由NZX Ltd.以Smart品牌发行。该ETF于2004年12月10日推出,管理方式为被动型。
FNZ费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
FNZ跟踪S&P/NZX 50 Portfolio - NZD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FNZ投资股票。
FNZ价格在过去一个月上涨了0.37%, 其年度表现增长了4.72%。 查看更多动态,请参阅FNZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.36%, 三个月内表现增长了4.51% 并且在一年内增长了5.28%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.36%, 三个月内表现增长了4.51% 并且在一年内增长了5.28%。
FNZ以溢价(0.56%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。