关键统计
关于Smart NZ Mid Cap ETF Units
成立日期
1997年6月16日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
Smartshares Ltd.
标识符
2
ISIN NZMDZE0002S9
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
运输
健康服务
股票93.74%
金融27.87%
公用事业14.54%
运输13.30%
健康服务12.59%
通讯8.62%
消费者服务3.10%
科技服务3.09%
加工制造业2.89%
能源矿产2.51%
制造业2.12%
零售行业1.52%
配送服务1.21%
耐用消费品0.38%
债券、现金及其它6.26%
UNIT4.24%
共同基金1.84%
现金0.18%
股票区域细分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MDZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.87%,以及Utilities,占股票总数的14.54%。 资产主要位于Pacific区域。
MDZ的最大持股为Mercury NZ Ltd.和Chorus Limited,分别占投资组合的9.20%和8.62%。
MDZ上次股息总额为0.07 NZD。 六个月前, 发行人支付了0.01 NZD的股息, 这表明上涨83.06%。
MDZ管理的资产为143.68 M NZD。 过去一个月内下降了2.45%。
MDZ现金流账户为−9.95 M NZD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MDZ向其持有人支付股息,股息收益率为3.27%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.08 NZD。 股息每半年支付一次。
MDZ份额由NZX Ltd.以Smart品牌发行。该ETF于1997年6月16日推出,管理方式为被动型。
MDZ费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
MDZ跟踪S&P/NZX MidCap Index - NZD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MDZ投资股票。
MDZ价格在过去一个月内下跌了−2.78%, 其年度表现增长了10.17%。 查看更多动态,请参阅MDZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.52%, 过去一个月下跌了−2.52%, 三个月内表现下跌了−2.15% 并且在一年内增长了13.47%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.52%, 过去一个月下跌了−2.52%, 三个月内表现下跌了−2.15% 并且在一年内增长了13.47%。
MDZ以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。