Smart US Large Growth ETFSmart US Large Growth ETFSmart US Large Growth ETF

Smart US Large Growth ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪536.56 M‬NZD
资金流(1Y)
‪7.73 M‬NZD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−2.0%
已发行股份总数
‪37.63 M‬
费用率
0.51%

关于Smart US Large Growth ETF


发行人
品牌
Smart
成立日期
2015年7月29日
指数追踪
CRSP US Large Growth
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Smartshares Ltd.
标识符
2
ISIN NZUSGE0001S2

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
成长
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.91%
现金0.09%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


USG上次股息总额为0.12 NZD。 六个月前, 发行人支付了0.25 NZD的股息, 这表明下跌98.93%。
USG管理的资产为‪536.56 M‬ NZD。 过去一个月内下降了9.80%。
USG现金流账户为‪7.73 M‬ NZD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,USG向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.12 NZD。 股息每半年支付一次。
USG份额由NZX Ltd.Smart品牌发行。该ETF于2015年7月29日推出,管理方式为被动型。
USG费用率为0.51%,这意味着您必须支付0.51%的投资来帮助管理基金。
USG跟踪CRSP US Large Growth。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USG投资基金。
USG价格在过去一个月内下跌了−10.66%, 其年度表现下降了−0.01%。 查看更多动态,请参阅USG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−8.58%, 三个月内表现下跌了−12.09% 并且在一年内增长了2.70%。
USG以溢价(1.98%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。