关于iShares II plc.
成立日期
2007年7月6日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1YZSC51
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
非耐用消费品
电子科技
股票99.54%
金融23.49%
健康科技13.09%
非耐用消费品11.15%
电子科技10.02%
制造业8.48%
科技服务5.58%
公用事业4.14%
能源矿产4.13%
耐用消费品3.22%
加工制造业2.78%
商业服务2.51%
通讯2.41%
非能源矿业2.17%
零售行业1.58%
运输1.35%
工业服务1.12%
消费者服务1.02%
配送服务0.58%
其他0.43%
健康服务0.26%
债券、现金及其它0.46%
现金0.17%
UNIT0.10%
Temporary0.09%
共同基金0.09%
其他0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲99.95%
北美0.05%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IMSEF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.49%,以及Health Technology,占股票总数的13.09%。 资产主要位于Europe区域。
IMSEF的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的2.87%和2.18%。
IMSEF上次股息总额为0.40 USD。 上一季度, 发行人支付了0.42 USD的股息, 这表明下跌3.96%。
IMSEF管理的资产为10.98 B USD。 过去一个月上涨了1.41%。
IMSEF现金流账户为1.01 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IMSEF向其持有人支付股息,股息收益率为2.72%。 上一期股息(2025年8月27日)金额为0.40 USD。 股息按季度支付。
IMSEF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2007年7月6日推出,管理方式为被动型。
IMSEF费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
IMSEF跟踪MSCI Europe。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IMSEF投资股票。
IMSEF价格在过去一个月上涨了0.17%, 其年度表现增长了22.70%。 查看更多动态,请参阅IMSEF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.57%, 三个月内表现增长了5.16% 并且在一年内增长了16.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.57%, 三个月内表现增长了5.16% 并且在一年内增长了16.45%。
IMSEF以溢价(0.39%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。