关于iShares II plc.
成立日期
2007年7月6日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1YZSC51
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
非耐用消费品
股票99.58%
金融23.34%
健康科技13.83%
非耐用消费品11.48%
电子科技9.64%
制造业8.30%
科技服务4.97%
公用事业4.60%
能源矿产4.31%
耐用消费品3.23%
加工制造业2.60%
商业服务2.32%
非能源矿业2.31%
通讯2.24%
零售行业1.59%
运输1.47%
工业服务1.17%
消费者服务0.99%
配送服务0.59%
其他0.36%
健康服务0.26%
债券、现金及其它0.42%
现金0.21%
Temporary0.10%
UNIT0.10%
共同基金0.01%
股票区域细分
欧洲99.66%
亚洲0.28%
北美0.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IMSEF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.34%,以及Health Technology,占股票总数的13.83%。 资产主要位于Europe区域。
IMSEF的最大持股为ASML Holding NV和AstraZeneca PLC,分别占投资组合的3.06%和2.22%。
IMSEF上次股息总额为0.14 USD。 上一季度, 发行人支付了0.40 USD的股息, 这表明下跌190.22%。
IMSEF管理的资产为11.26 B USD。 过去一个月内下降了0.86%。
IMSEF现金流账户为1.19 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IMSEF向其持有人支付股息,股息收益率为2.68%。 上一期股息(2025年11月26日)金额为0.14 USD。 股息按季度支付。
IMSEF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2007年7月6日推出,管理方式为被动型。
IMSEF费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
IMSEF跟踪MSCI Europe。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IMSEF投资股票。
IMSEF价格在过去一个月内下跌了−2.32%, 其年度表现增长了23.91%。 查看更多动态,请参阅IMSEF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.37%, 过去一个月下跌了−1.37%, 三个月内表现增长了1.23% 并且在一年内增长了27.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.37%, 过去一个月下跌了−1.37%, 三个月内表现增长了1.23% 并且在一年内增长了27.27%。
IMSEF以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。