SSGA SPDR ETFS Europe I PLCSSGA SPDR ETFS Europe I PLCSSGA SPDR ETFS Europe I PLC

SSGA SPDR ETFS Europe I PLC

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪177.68 M‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
4.15%
资产净值折价/溢价
0.01%
已发行股份总数
‪1.86 M‬
费用率
0.17%

关于SSGA SPDR ETFS Europe I PLC


品牌
SPDR
首页
成立日期
2011年6月3日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg US Aggregate
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
标识符
2
ISIN IE00B459R192

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
Securitized
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门49.21%
Securitized24.80%
企业23.24%
现金2.50%
市政0.25%
其他−0.00%
股票区域细分
0.3%0.5%94%3%0.1%0.1%1%
北美94.31%
欧洲3.05%
亚洲1.69%
拉丁美洲0.50%
大洋洲0.27%
中东0.12%
非洲0.06%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPBGF投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的49.21%,以及Securitized,占股票总数的24.80%。 资产主要位于North America区域。
SPBGF上次股息总额为1.98 USD。 六个月前, 发行人支付了2.00 USD的股息, 这表明下跌0.94%。
是的,SPBGF向其持有人支付股息,股息收益率为4.15%。 上一期股息(2026年2月17日)金额为1.98 USD。 股息每半年支付一次。
SPBGF份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2011年6月3日推出,管理方式为被动型。
SPBGF费用率为0.17%,这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
SPBGF跟踪Bloomberg US Aggregate。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPBGF投资债券。
SPBGF价格在过去一个月上涨了0.05%, 其年度表现增长了2.16%。 查看更多动态,请参阅SPBGF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.16%, 三个月内表现下跌了−0.07% 并且在一年内增长了6.73%。
SPBGF以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。