关于SSGA SPDR ETFS Europe I PLC
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成立日期
2011年6月3日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
标识符
2
ISIN IE00B459R192
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
Securitized
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门49.21%
Securitized24.80%
企业23.24%
现金2.50%
市政0.25%
其他−0.00%
股票区域细分
北美94.31%
欧洲3.05%
亚洲1.69%
拉丁美洲0.50%
大洋洲0.27%
中东0.12%
非洲0.06%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPBGF投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的49.21%,以及Securitized,占股票总数的24.80%。 资产主要位于North America区域。
SPBGF上次股息总额为1.98 USD。 六个月前, 发行人支付了2.00 USD的股息, 这表明下跌0.94%。
是的,SPBGF向其持有人支付股息,股息收益率为4.15%。 上一期股息(2026年2月17日)金额为1.98 USD。 股息每半年支付一次。
SPBGF份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2011年6月3日推出,管理方式为被动型。
SPBGF费用率为0.17%,这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
SPBGF跟踪Bloomberg US Aggregate。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPBGF投资债券。
SPBGF价格在过去一个月上涨了0.05%, 其年度表现增长了2.16%。 查看更多动态,请参阅SPBGF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.16%, 三个月内表现下跌了−0.07% 并且在一年内增长了6.73%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.16%, 三个月内表现下跌了−0.07% 并且在一年内增长了6.73%。
SPBGF以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。