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SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪660.85 M‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪9.56 M‬
费用率
0.30%

关于SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC


品牌
SPDR
成立日期
2016年4月29日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI World Health Care 35/20 Capped Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BYTRRB94

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
卫生保健
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
股票99.87%
健康科技87.28%
健康服务7.95%
配送服务2.78%
零售行业1.20%
科技服务0.38%
商业服务0.23%
金融0.07%
债券、现金及其它0.13%
现金0.13%
股票区域细分
1%67%26%0.5%3%
北美67.88%
欧洲26.44%
亚洲3.98%
大洋洲1.23%
中东0.47%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SWOOF投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的87.28%,以及Health Services,占股票总数的7.95%。 资产主要位于North America区域。
SWOOF的最大持股为Eli Lilly and CompanyJohnson & Johnson,分别占投资组合的10.08%和7.11%。
不,SWOOF不向持有人支付股息。
SWOOF份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2016年4月29日推出,管理方式为被动型。
SWOOF费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
SWOOF跟踪MSCI World Health Care 35/20 Capped Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SWOOF投资股票。
SWOOF价格在过去一个月内下跌了−1.10%, 其年度表现增长了10.76%。 查看更多动态,请参阅SWOOF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.71%, 三个月内表现增长了8.06% 并且在一年内增长了7.95%。
SWOOF以溢价(0.47%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。