关于Vanguard Funds PLC
成立日期
2013年5月21日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B945VV12
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
非耐用消费品
电子科技
股票99.08%
金融24.50%
健康科技12.58%
非耐用消费品10.55%
电子科技10.12%
制造业8.60%
科技服务4.73%
公用事业4.32%
能源矿产4.09%
耐用消费品3.30%
商业服务2.61%
加工制造业2.45%
通讯2.40%
非能源矿业2.18%
零售行业1.76%
运输1.27%
工业服务1.19%
消费者服务1.01%
配送服务0.74%
其他0.43%
健康服务0.26%
债券、现金及其它0.92%
Temporary0.75%
其他0.09%
UNIT0.08%
企业0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲99.63%
亚洲0.28%
北美0.09%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VFDEF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.50%,以及Health Technology,占股票总数的12.58%。 资产主要位于Europe区域。
VFDEF的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的2.94%和2.11%。
VFDEF上次股息总额为0.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.88 USD的股息, 这表明下跌362.57%。
VFDEF管理的资产为4.60 B USD。 过去一个月上涨了1.62%。
VFDEF现金流账户为653.79 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VFDEF向其持有人支付股息,股息收益率为2.85%。 上一期股息(2025年10月1日)金额为0.19 USD。 股息按季度支付。
VFDEF份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2013年5月21日推出,管理方式为被动型。
VFDEF费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
VFDEF跟踪FTSE Developed Europe Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VFDEF投资股票。
VFDEF价格在过去一个月上涨了1.21%, 其年度表现增长了20.58%。 查看更多动态,请参阅VFDEF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.14%, 三个月内表现增长了6.69% 并且在一年内增长了22.62%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.14%, 三个月内表现增长了6.69% 并且在一年内增长了22.62%。
VFDEF以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。