关于Vanguard Funds PLC
成立日期
2019年7月23日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQX27
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
非耐用消费品
电子科技
股票99.08%
金融24.50%
健康科技12.58%
非耐用消费品10.55%
电子科技10.12%
制造业8.60%
科技服务4.73%
公用事业4.32%
能源矿产4.09%
耐用消费品3.30%
商业服务2.61%
加工制造业2.45%
通讯2.40%
非能源矿业2.18%
零售行业1.76%
运输1.27%
工业服务1.19%
消费者服务1.01%
配送服务0.74%
其他0.43%
健康服务0.26%
债券、现金及其它0.92%
Temporary0.75%
其他0.09%
UNIT0.08%
企业0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲99.63%
亚洲0.28%
北美0.09%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VNGLF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.50%,以及Health Technology,占股票总数的12.58%。 资产主要位于Europe区域。
VNGLF的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的2.94%和2.11%。
VNGLF管理的资产为2.17 B USD。 过去一个月上涨了2.11%。
VNGLF现金流账户为853.00 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,VNGLF不向持有人支付股息。
VNGLF份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2019年7月23日推出,管理方式为被动型。
VNGLF费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
VNGLF跟踪FTSE Developed Europe Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VNGLF投资股票。
VNGLF价格在过去一个月上涨了0.33%, 其年度表现增长了24.68%。 查看更多动态,请参阅VNGLF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.14%, 三个月内表现增长了6.69% 并且在一年内增长了22.62%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.14%, 三个月内表现增长了6.69% 并且在一年内增长了22.62%。
VNGLF以溢价(0.52%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。