关于Vanguard Funds PLC
成立日期
2019年7月23日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQX27
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
非耐用消费品
股票99.06%
金融24.27%
健康科技13.02%
非耐用消费品11.00%
电子科技8.84%
制造业8.43%
科技服务4.84%
能源矿产4.37%
公用事业4.31%
耐用消费品3.36%
加工制造业2.80%
商业服务2.60%
通讯2.51%
非能源矿业2.08%
零售行业1.71%
运输1.30%
工业服务1.17%
消费者服务1.03%
配送服务0.75%
其他0.43%
健康服务0.26%
债券、现金及其它0.94%
Temporary0.79%
UNIT0.08%
其他0.07%
企业0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲99.65%
亚洲0.27%
北美0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VNGLF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.27%,以及Health Technology,占股票总数的13.02%。 资产主要位于Europe区域。
VNGLF的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的2.29%和2.18%。
VNGLF管理的资产为2.14 B USD。 过去一个月上涨了6.32%。
VNGLF现金流账户为836.27 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,VNGLF不向持有人支付股息。
VNGLF份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2019年7月23日推出,管理方式为被动型。
VNGLF费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
VNGLF跟踪FTSE Developed Europe Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VNGLF投资股票。
VNGLF价格在过去一个月上涨了1.78%, 其年度表现增长了18.34%。 查看更多动态,请参阅VNGLF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.28%, 三个月内表现增长了2.98% 并且在一年内增长了19.99%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.28%, 三个月内表现增长了2.98% 并且在一年内增长了19.99%。
VNGLF以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。