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FinEx Ex-USA ETF USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪4.04 B‬RUB
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−85.6%
已发行股份总数
‪2.87 B‬
费用率
0.90%

关于FinEx Ex-USA ETF USD


发行人
FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.
品牌
FinEx ETF
成立日期
2021年4月8日
指数追踪
Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BMDKNM37

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票99.51%
金融28.63%
健康科技10.83%
电子科技9.18%
非耐用消费品8.09%
制造业6.73%
科技服务5.19%
能源矿产4.15%
耐用消费品4.14%
非能源矿业3.46%
零售行业3.02%
通讯2.94%
加工制造业2.63%
公用事业2.38%
商业服务2.34%
工业服务1.83%
运输1.66%
配送服务1.38%
消费者服务0.57%
其他0.36%
债券、现金及其它0.33%
现金0.33%
股票区域细分
6%12%61%0%20%
欧洲61.14%
亚洲20.01%
北美12.43%
大洋洲6.38%
非洲0.04%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FXDM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.63%,以及Health Technology,占股票总数的10.83%。 资产主要位于Europe区域。
FXDM的最大持股为SAP SEASML Holding NV,分别占投资组合的2.03%和1.92%。
FXDM管理的资产为‪4.04 B‬ RUB。 过去一个月上涨了4.92%。
FXDM现金流账户为0.00 RUB(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FXDM不向持有人支付股息。
FXDM份额由FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.FinEx ETF品牌发行。该ETF于2021年4月8日推出,管理方式为被动型。
FXDM费用率为0.90%,这意味着您必须支付0.90%的投资来帮助管理基金。
FXDM跟踪Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FXDM投资股票。
FXDM价格在过去一个月上涨了21.43%, 其年度表现下降了−71.67%。 查看更多动态,请参阅FXDM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了14.76% 并且在一年内增长了5.91%。
FXDM以溢价(85.57%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。