关于FinEx Ex-USA ETF USD
成立日期
2021年4月8日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BMDKNM37
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.72%
金融30.34%
健康科技11.10%
电子科技9.19%
非耐用消费品7.77%
制造业7.43%
科技服务4.16%
非能源矿业4.16%
耐用消费品3.88%
能源矿产3.82%
通讯2.71%
零售行业2.65%
公用事业2.54%
加工制造业2.34%
商业服务2.24%
工业服务1.71%
运输1.58%
配送服务1.49%
消费者服务0.34%
其他0.27%
债券、现金及其它0.28%
现金0.28%
股票区域细分
欧洲60.57%
亚洲20.44%
北美13.22%
大洋洲5.77%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FXDM投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的30.34%，以及Health Technology，占股票总数的11.10%。 资产主要位于Europe区域。
FXDM的最大持股为ASML Holding NV和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.，分别占投资组合的2.51%和1.83%。
不，FXDM不向持有人支付股息。
FXDM份额由FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.以FinEx ETF品牌发行。该ETF于2021年4月8日推出，管理方式为被动型。
FXDM费用率为0.90%，这意味着您必须支付0.90%的投资来帮助管理基金。
FXDM跟踪Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FXDM投资股票。
其年度表现下降了−75.00%。 查看更多动态，请参阅FXDM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了1.99% 并且在一年内下降了−2.26%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了1.99% 并且在一年内下降了−2.26%。
FXDM以溢价（87.48%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。