关于FinEx Ex-USA ETF USD
成立日期
2021年4月8日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BMDKNM37
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
电子科技
股票99.71%
金融29.92%
健康科技11.12%
电子科技10.04%
制造业7.80%
非耐用消费品7.29%
非能源矿业4.74%
能源矿产3.98%
耐用消费品3.62%
科技服务3.47%
公用事业2.65%
通讯2.61%
零售行业2.53%
加工制造业2.36%
商业服务2.15%
配送服务1.67%
工业服务1.66%
运输1.53%
消费者服务0.31%
其他0.25%
债券、现金及其它0.29%
现金0.29%
股票区域细分
欧洲60.61%
亚洲20.65%
北美12.90%
大洋洲5.84%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FXDM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.92%,以及Health Technology,占股票总数的11.12%。 资产主要位于Europe区域。
FXDM的最大持股为ASML Holding NV和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的3.23%和1.85%。
FXDM管理的资产为4.22 B RUB。 过去一个月上涨了2.35%。
FXDM现金流账户为0.00 RUB(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FXDM不向持有人支付股息。
FXDM份额由FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.以FinEx ETF品牌发行。该ETF于2021年4月8日推出,管理方式为被动型。
FXDM费用率为0.90%,这意味着您必须支付0.90%的投资来帮助管理基金。
FXDM跟踪Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FXDM投资股票。
FXDM价格在过去一个月上涨了28.57%, 其年度表现下降了−71.67%。 查看更多动态,请参阅FXDM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.85% 并且在一年内增长了8.26%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.85% 并且在一年内增长了8.26%。
FXDM以溢价(85.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。