关键统计
关于SPDR Straits Times Index ETF
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成立日期
2002年4月11日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
SG1W45939194
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.68%
金融69.30%
通讯7.78%
制造业6.97%
公用事业4.37%
电子科技3.79%
运输2.96%
加工制造业1.29%
消费者服务1.04%
非耐用消费品0.84%
零售行业0.32%
债券、现金及其它1.32%
共同基金1.22%
现金0.11%
其他−0.01%
股票区域细分
亚洲93.98%
北美6.02%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ES3投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的69.31%,以及Communications,占股票总数的7.78%。 资产主要位于Asia区域。
ES3的最大持股为DBS Group Holdings Ltd和Oversea-Chinese Banking Corporation Limited,分别占投资组合的25.30%和13.60%。
ES3上次股息总额为0.01 SGD。 六个月前, 发行人支付了0.08 SGD的股息, 这表明下跌1.15 K%。
ES3管理的资产为2.08 B SGD。 过去一个月上涨了2.82%。
ES3现金流账户为104.75 M SGD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ES3向其持有人支付股息,股息收益率为4.13%。 上一期股息(2025年8月26日)金额为0.09 SGD。 股息每半年支付一次。
ES3份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2002年4月11日推出,管理方式为被动型。
ES3费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
ES3跟踪FTSE Straits Times Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ES3投资股票。
ES3价格在过去一个月上涨了1.86%, 其年度表现增长了25.14%。 查看更多动态,请参阅ES3价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.30%, 三个月内表现增长了11.35% 并且在一年内增长了29.31%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.30%, 三个月内表现增长了11.35% 并且在一年内增长了29.31%。
ES3以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。