关键统计
关于SPDR S&P 500 ETF Trust
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成立日期
1993年1月22日
结构
单位投资信托
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US78462F1030
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.77%
电子科技24.39%
科技服务21.65%
金融14.60%
零售行业7.68%
健康科技6.95%
非耐用消费品3.31%
制造业3.22%
消费者服务2.70%
耐用消费品2.61%
公用事业2.39%
能源矿产2.35%
运输1.47%
加工制造业1.33%
健康服务1.16%
商业服务0.98%
工业服务0.97%
通讯0.89%
配送服务0.63%
非能源矿业0.47%
其他0.03%
债券、现金及其它0.23%
现金0.23%
股票区域细分
北美97.71%
欧洲2.29%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
S27投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.39%,以及Technology Services,占股票总数的21.65%。 资产主要位于North America区域。
S27的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的7.68%和6.75%。
S27上次股息总额为1.83 USD。 上一季度, 发行人支付了1.76 USD的股息, 这表明上涨3.82%。
S27管理的资产为664.55 B USD。 过去一个月上涨了0.77%。
S27现金流账户为−14.34 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,S27向其持有人支付股息,股息收益率为1.10%。 上一期股息(2025年10月31日)金额为1.83 USD。 股息按季度支付。
S27份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于1993年1月22日推出,管理方式为被动型。
S27费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
S27跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
S27投资股票。
S27价格在过去一个月上涨了1.89%, 其年度表现增长了15.21%。 查看更多动态,请参阅S27价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.85%, 三个月内表现增长了7.92% 并且在一年内增长了17.52%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.85%, 三个月内表现增长了7.92% 并且在一年内增长了17.52%。
S27以溢价(0.42%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。