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iShares Swiss Dividend ETF (CH)

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪6.49 B‬CHF
资金流(1Y)
‪2.09 B‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪35.83 M‬
费用率
0.15%

关于iShares Swiss Dividend ETF (CH)


品牌
iShares
成立日期
2014年4月28日
结构
瑞士CISA
指数追踪
SPI Select Dividend 20 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Schweiz AG
标识符
2
ISIN CH0237935637

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
股利
地理
瑞士
加权方案
股利
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
非耐用消费品
股票98.57%
金融32.75%
健康科技31.62%
非耐用消费品14.67%
非能源矿业7.02%
通讯3.94%
商业服务3.01%
运输2.71%
制造业1.35%
配送服务1.13%
加工制造业0.37%
债券、现金及其它1.43%
Futures1.05%
现金0.38%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CHDVD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.75%,以及Health Technology,占股票总数的31.62%。 资产主要位于Europe区域。
CHDVD的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.Novartis AG,分别占投资组合的15.85%和15.76%。
CHDVD上次股息总额为0.48 CHF。 在此之前, 发行人支付了0.26 CHF的股息, 这表明上涨45.83%。
CHDVD管理的资产为‪6.49 B‬ CHF。 过去一个月上涨了6.20%。
CHDVD现金流账户为‪2.09 B‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CHDVD向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年7月17日)金额为0.74 CHF
CHDVD份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2014年4月28日推出,管理方式为被动型。
CHDVD费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
CHDVD跟踪SPI Select Dividend 20 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHDVD投资股票。
CHDVD价格在过去一个月上涨了2.37%, 其年度表现增长了10.21%。 查看更多动态,请参阅CHDVD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.00%, 三个月内表现增长了8.41% 并且在一年内增长了12.36%。
CHDVD以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。