关于SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD
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成立日期
2018年7月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BFWFPY67
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.17%
现金2.02%
企业0.18%
其他−1.37%
股票区域细分
亚洲56.76%
欧洲14.58%
拉丁美洲11.31%
北美8.76%
非洲5.35%
中东3.25%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMDA投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的99.17%，以及Corporate，占股票总数的0.18%。 资产主要位于Asia区域。
不，EMDA不向持有人支付股息。
EMDA份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2018年7月20日推出，管理方式为被动型。
EMDA费用率为0.55%，这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
EMDA跟踪Bloomberg EM Local Currency Liquid Government。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMDA投资债券。
EMDA以溢价（0.47%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。