UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETFUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETFUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪541.32 M‬CHF
资金流(1Y)
‪−3.95 M‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪22.71 M‬
费用率
0.15%

关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2020年6月18日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI EMU 100% Hedged to CHF Net Variant
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1169819635

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月15日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票99.45%
金融25.49%
电子科技13.44%
非耐用消费品9.23%
制造业9.20%
科技服务6.91%
健康科技6.02%
公用事业5.85%
加工制造业3.95%
耐用消费品3.70%
通讯3.28%
能源矿产2.99%
商业服务2.03%
工业服务1.97%
零售行业1.79%
运输1.60%
非能源矿业0.81%
健康服务0.50%
消费者服务0.48%
配送服务0.21%
债券、现金及其它0.55%
现金0.19%
UNIT0.18%
Temporary0.18%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EMUCHF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.49%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.44%。 资产主要位于Europe区域。
EMUCHF的最大持股为ASML Holding NVSAP SE,分别占投资组合的4.89%和3.82%。
EMUCHF管理的资产为‪541.32 M‬ CHF。 过去一个月内下降了0.65%。
EMUCHF现金流账户为‪−3.95 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EMUCHF不向持有人支付股息。
EMUCHF份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2020年6月18日推出,管理方式为被动型。
EMUCHF费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
EMUCHF跟踪MSCI EMU 100% Hedged to CHF Net Variant。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMUCHF投资股票。
EMUCHF价格在过去一个月内下跌了−0.45%, 其年度表现增长了14.93%。 查看更多动态,请参阅EMUCHF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.64%, 过去一个月下跌了−1.64%, 三个月内表现增长了2.27% 并且在一年内增长了13.77%。
EMUCHF以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。