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UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF Accum EUR

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关键统计


管理资产(AUM)
‪77.09 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−81.58 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.5%
已发行股份总数
‪3.36 M‬
费用率
0.12%

关于UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF Accum EUR


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2021年7月22日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI EMU Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - EUR - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BNC0M913

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非耐用消费品
制造业
股票98.93%
金融32.47%
非耐用消费品10.52%
制造业10.50%
电子科技8.91%
科技服务8.08%
健康科技5.96%
公用事业5.80%
耐用消费品3.01%
通讯2.95%
加工制造业2.37%
零售行业2.11%
商业服务1.99%
工业服务1.89%
运输0.95%
健康服务0.43%
能源矿产0.43%
消费者服务0.33%
配送服务0.20%
非能源矿业0.05%
债券、现金及其它1.07%
现金0.58%
UNIT0.24%
Temporary0.22%
其他0.03%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EUESG.EUR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.47%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的10.52%。 资产主要位于Europe区域。
EUESG.EUR的最大持股为ASML Holding NVSAP SE,分别占投资组合的6.07%和4.19%。
EUESG.EUR管理的资产为‪77.09 M‬ EUR。 过去一个月上涨了3.16%。
EUESG.EUR现金流账户为‪−76.25 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EUESG.EUR不向持有人支付股息。
EUESG.EUR份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2021年7月22日推出,管理方式为被动型。
EUESG.EUR费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
EUESG.EUR跟踪MSCI EMU Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EUESG.EUR投资股票。
EUESG.EUR价格在过去一个月上涨了2.26%, 其年度表现增长了15.57%。 查看更多动态,请参阅EUESG.EUR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.61%, 三个月内表现增长了5.65% 并且在一年内增长了15.54%。
EUESG.EUR以溢价(0.92%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。