UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution
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关于UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution
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成立日期
2015年11月24日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1273642907
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
非耐用消费品
股票98.53%
金融26.01%
科技服务15.64%
非耐用消费品11.98%
制造业9.41%
电子科技8.94%
健康科技7.08%
加工制造业4.86%
工业服务3.93%
商业服务3.17%
通讯2.74%
零售行业2.63%
公用事业1.03%
运输0.63%
配送服务0.46%
债券、现金及其它1.47%
UNIT0.79%
Temporary0.77%
现金−0.03%
其他−0.06%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EUSRT投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.02%,以及Technology Services,占股票总数的15.64%。 资产主要位于Europe区域。
EUSRT的最大持股为ASML Holding NV和Prosus N.V. Class N,分别占投资组合的5.05%和5.02%。
EUSRT上次股息总额为0.35 CHF。 六个月前, 发行人支付了0.05 CHF的股息, 这表明上涨84.25%。
EUSRT管理的资产为22.31 M CHF。 过去一个月上涨了3.44%。
EUSRT现金流账户为1.25 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EUSRT向其持有人支付股息,股息收益率为1.90%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.35 CHF。 股息每半年支付一次。
EUSRT份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2015年11月24日推出,管理方式为被动型。
EUSRT费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
EUSRT跟踪MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHF。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EUSRT投资股票。
EUSRT价格在过去一个月上涨了1.04%, 其年度表现增长了7.19%。 查看更多动态,请参阅EUSRT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.30%, 三个月内表现下跌了−3.82% 并且在一年内增长了6.19%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.30%, 三个月内表现下跌了−3.82% 并且在一年内增长了6.19%。
EUSRT以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。