UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution

UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution

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关键统计


管理资产(AUM)
‪22.31 M‬CHF
资金流(1Y)
‪1.25 M‬CHF
股息收益率(指定)
1.90%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪1.07 M‬
费用率
0.23%

关于UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2015年11月24日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHF
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1273642907

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
低碳
策略
ESG
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月1日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
非耐用消费品
股票98.53%
金融26.01%
科技服务15.64%
非耐用消费品11.98%
制造业9.41%
电子科技8.94%
健康科技7.08%
加工制造业4.86%
工业服务3.93%
商业服务3.17%
通讯2.74%
零售行业2.63%
公用事业1.03%
运输0.63%
配送服务0.46%
债券、现金及其它1.47%
UNIT0.79%
Temporary0.77%
现金−0.03%
其他−0.06%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EUSRT投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.02%,以及Technology Services,占股票总数的15.64%。 资产主要位于Europe区域。
EUSRT的最大持股为ASML Holding NVProsus N.V. Class N,分别占投资组合的5.05%和5.02%。
EUSRT上次股息总额为0.35 CHF。 六个月前, 发行人支付了0.05 CHF的股息, 这表明上涨84.25%。
EUSRT管理的资产为‪22.31 M‬ CHF。 过去一个月上涨了3.44%。
EUSRT现金流账户为‪1.25 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EUSRT向其持有人支付股息,股息收益率为1.90%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.35 CHF。 股息每半年支付一次。
EUSRT份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2015年11月24日推出,管理方式为被动型。
EUSRT费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
EUSRT跟踪MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHF。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EUSRT投资股票。
EUSRT价格在过去一个月上涨了1.04%, 其年度表现增长了7.19%。 查看更多动态,请参阅EUSRT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.30%, 三个月内表现下跌了−3.82% 并且在一年内增长了6.19%。
EUSRT以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。