关于SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF
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成立日期
2018年7月17日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BDT6FS23
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.54%
现金0.31%
其他0.15%
股票区域细分
北美57.73%
亚洲25.02%
欧洲16.56%
大洋洲0.70%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GCVC的最大持股为Alibaba Group Holding Limited 0.5% 01-JUN-2031和SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030,分别占投资组合的2.32%和2.09%。
GCVC管理的资产为272.48 M CHF。 过去一个月内下降了0.00%。
GCVC现金流账户为126.86 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,GCVC不向持有人支付股息。
GCVC份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2018年7月17日推出,管理方式为被动型。
GCVC费用率为0.76%,这意味着您必须支付0.76%的投资来帮助管理基金。
GCVC跟踪Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GCVC投资债券。
GCVC价格在过去一个月上涨了1.80%, 其年度表现增长了15.02%。 查看更多动态,请参阅GCVC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.51%, 三个月内表现增长了8.07% 并且在一年内增长了15.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.51%, 三个月内表现增长了8.07% 并且在一年内增长了15.45%。
GCVC以溢价(0.77%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。