BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪31.83 M‬EUR
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪926.42 K‬
费用率
0.25%

关于BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation


品牌
BNP Paribas
成立日期
2019年2月15日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1753045332

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月1日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
非耐用消费品
健康科技
股票99.73%
金融26.64%
制造业13.21%
非耐用消费品11.73%
健康科技11.01%
加工制造业6.12%
公用事业5.97%
科技服务4.72%
电子科技4.28%
商业服务3.79%
零售行业2.93%
通讯2.65%
工业服务1.56%
其他1.15%
非能源矿业0.93%
运输0.74%
配送服务0.72%
消费者服务0.59%
健康服务0.53%
耐用消费品0.45%
债券、现金及其它0.27%
Temporary0.25%
Futures0.02%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SRIEC.EUR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.64%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.21%。 资产主要位于Europe区域。
SRIEC.EUR的最大持股为ASML Holding NVABB Ltd.,分别占投资组合的3.22%和2.45%。
不,SRIEC.EUR不向持有人支付股息。
SRIEC.EUR份额由BNP Paribas SABNP Paribas品牌发行。该ETF于2019年2月15日推出,管理方式为被动型。
SRIEC.EUR费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
SRIEC.EUR跟踪MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SRIEC.EUR投资股票。
SRIEC.EUR价格在过去一个月上涨了0.58%, 其年度表现增长了4.65%。 查看更多动态,请参阅SRIEC.EUR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.05%, 三个月内表现下跌了−0.65% 并且在一年内增长了7.50%。
SRIEC.EUR以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。