关于BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation
成立日期
2019年2月15日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1753045332
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
非耐用消费品
健康科技
股票99.76%
金融26.06%
制造业13.71%
非耐用消费品11.60%
健康科技10.69%
加工制造业5.94%
公用事业5.93%
电子科技5.16%
科技服务4.78%
商业服务3.69%
零售行业2.92%
通讯2.56%
工业服务1.61%
其他1.13%
非能源矿业1.01%
配送服务0.71%
运输0.70%
消费者服务0.59%
健康服务0.53%
耐用消费品0.45%
债券、现金及其它0.24%
Temporary0.23%
Futures0.01%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SRIEC.EUR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.06%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.71%。 资产主要位于Europe区域。
SRIEC.EUR的最大持股为ASML Holding NV和ABB Ltd.,分别占投资组合的4.13%和2.60%。
不,SRIEC.EUR不向持有人支付股息。
SRIEC.EUR份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2019年2月15日推出,管理方式为被动型。
SRIEC.EUR费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
SRIEC.EUR跟踪MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SRIEC.EUR投资股票。
SRIEC.EUR价格在过去一个月内下跌了−1.64%, 其年度表现增长了3.98%。 查看更多动态,请参阅SRIEC.EUR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.90%, 过去一个月下跌了−0.90%, 三个月内表现增长了0.09% 并且在一年内增长了3.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.90%, 过去一个月下跌了−0.90%, 三个月内表现增长了0.09% 并且在一年内增长了3.45%。
SRIEC.EUR以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。