关于BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation
成立日期
2019年2月15日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1753045332
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
非耐用消费品
健康科技
股票99.73%
金融26.64%
制造业13.21%
非耐用消费品11.73%
健康科技11.01%
加工制造业6.12%
公用事业5.97%
科技服务4.72%
电子科技4.28%
商业服务3.79%
零售行业2.93%
通讯2.65%
工业服务1.56%
其他1.15%
非能源矿业0.93%
运输0.74%
配送服务0.72%
消费者服务0.59%
健康服务0.53%
耐用消费品0.45%
债券、现金及其它0.27%
Temporary0.25%
Futures0.02%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SRIEC.EUR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.64%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.21%。 资产主要位于Europe区域。
SRIEC.EUR的最大持股为ASML Holding NV和ABB Ltd.,分别占投资组合的3.22%和2.45%。
不,SRIEC.EUR不向持有人支付股息。
SRIEC.EUR份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2019年2月15日推出,管理方式为被动型。
SRIEC.EUR费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
SRIEC.EUR跟踪MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SRIEC.EUR投资股票。
SRIEC.EUR价格在过去一个月上涨了0.58%, 其年度表现增长了4.65%。 查看更多动态,请参阅SRIEC.EUR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.05%, 三个月内表现下跌了−0.65% 并且在一年内增长了7.50%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.05%, 三个月内表现下跌了−0.65% 并且在一年内增长了7.50%。
SRIEC.EUR以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。