关于SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
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成立日期
2015年2月18日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BSPLC520
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.90%
电子科技24.42%
金融14.51%
科技服务9.13%
耐用消费品8.71%
制造业8.56%
健康科技5.53%
通讯4.87%
消费者服务4.54%
零售行业2.77%
加工制造业2.68%
健康服务2.47%
能源矿产2.22%
非耐用消费品2.06%
公用事业2.04%
运输1.90%
非能源矿业1.52%
工业服务1.13%
商业服务0.82%
债券、现金及其它0.10%
现金0.10%
股票区域细分
北美95.51%
欧洲4.49%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UVAL投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.42%,以及Finance,占股票总数的14.51%。 资产主要位于North America区域。
UVAL的最大持股为Micron Technology, Inc.和Applied Materials, Inc.,分别占投资组合的7.54%和6.31%。
UVAL管理的资产为143.27 M CHF。 过去一个月内下降了2.41%。
UVAL现金流账户为614.41 K CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,UVAL不向持有人支付股息。
UVAL份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2015年2月18日推出,管理方式为被动型。
UVAL费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
UVAL跟踪MSCI USA Value Exposure Select Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UVAL投资股票。
UVAL价格在过去一个月上涨了2.30%, 其年度表现增长了10.49%。 查看更多动态,请参阅UVAL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.90%, 三个月内表现增长了9.24% 并且在一年内增长了8.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.90%, 三个月内表现增长了9.24% 并且在一年内增长了8.15%。
UVAL以溢价(0.26%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。