关于中证500ETF华夏
成立日期
2015年5月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000028Y1
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
金融
股票95.93%
电子科技20.55%
制造业14.56%
金融10.29%
加工制造业8.55%
健康科技8.10%
非能源矿业7.21%
科技服务6.24%
非耐用消费品3.17%
公用事业3.16%
耐用消费品2.55%
运输2.24%
消费者服务1.92%
工业服务1.71%
商业服务1.55%
能源矿产1.38%
零售行业0.97%
配送服务0.71%
通讯0.62%
健康服务0.44%
债券、现金及其它4.07%
现金3.72%
其他0.35%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
512500投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.55%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的14.56%。 资产主要位于Asia区域。
512500管理的资产为17.27 B CNY。 过去一个月上涨了4.59%。
512500现金流账户为−2.06 B CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,512500不向持有人支付股息。
512500份额由CITIC Securities Co., Ltd.以ChinaAMC品牌发行。该ETF于2015年5月5日推出,管理方式为被动型。
512500费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
512500跟踪CSI Smallcap 500 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
512500投资股票。
512500价格在过去一个月上涨了1.06%, 其年度表现增长了32.52%。 查看更多动态,请参阅512500价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.73%, 三个月内表现增长了19.84% 并且在一年内增长了33.48%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.73%, 三个月内表现增长了19.84% 并且在一年内增长了33.48%。
512500以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。