关于一带一路ETF
成立日期
2019年11月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003X41
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
工业服务
制造业
非能源矿业
股票99.58%
工业服务14.55%
制造业13.75%
非能源矿业11.47%
公用事业9.98%
运输9.22%
能源矿产7.96%
加工制造业7.27%
金融6.60%
电子科技5.45%
健康科技5.34%
配送服务2.74%
非耐用消费品1.94%
耐用消费品1.82%
通讯1.48%
债券、现金及其它0.42%
现金0.36%
其他0.03%
共同基金0.02%
企业0.01%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
515150投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的14.55%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.75%。 资产主要位于Asia区域。
515150的最大持股为Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. Class A和CNOOC Limited Class A,分别占投资组合的2.26%和2.24%。
515150管理的资产为753.65 M CNY。 过去一个月内下降了0.65%。
515150现金流账户为−71.75 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,515150不向持有人支付股息。
515150份额由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.以Fullgoal品牌发行。该ETF于2019年11月6日推出,管理方式为被动型。
515150费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
515150跟踪CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
515150投资股票。
515150价格在过去一个月上涨了1.73%, 其年度表现增长了5.47%。 查看更多动态,请参阅515150价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.89%, 三个月内表现增长了9.53% 并且在一年内增长了14.50%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.89%, 三个月内表现增长了9.53% 并且在一年内增长了14.50%。
515150以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。