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AAH500ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪316.41 M‬ CNY
资金流(1Y)
‪−37.45 M‬ CNY
股息收益率（指定）
—
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪368.60 M‬
费用率
0.60%

关于AAH500ETF


发行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
首页
fullgoal.com.cn
成立日期
2021年2月9日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI Shanghai-Hong Kong Shenzhen 500 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004FF5

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2024年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.92%
金融27.95%
电子科技9.79%
科技服务9.27%
制造业8.83%
非耐用消费品7.45%
运输4.82%
健康科技4.56%
能源矿产4.46%
加工制造业4.27%
耐用消费品4.25%
公用事业3.99%
通讯2.74%
非能源矿业2.55%
工业服务1.32%
消费者服务0.82%
零售行业0.72%
配送服务0.56%
商业服务0.40%
健康服务0.17%
债券、现金及其它1.08%
现金1.08%
股票区域细分
0.3%3%96%
亚洲96.09%
欧洲3.65%
北美0.27%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向