关于家电ETF
成立日期
2022年1月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004XL6
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
耐用消费品
制造业
股票99.07%
耐用消费品55.05%
制造业35.23%
电子科技8.03%
非能源矿业0.37%
加工制造业0.35%
消费者服务0.02%
商业服务0.02%
科技服务0.01%
债券、现金及其它0.93%
现金0.93%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
561120投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Durables,占股票总数的55.05%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的35.23%。 资产主要位于Asia区域。
561120的最大持股为Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A和Midea Group Co. Ltd. Class A,分别占投资组合的16.01%和15.34%。
561120管理的资产为122.21 M CNY。 过去一个月上涨了4.20%。
561120现金流账户为−35.18 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,561120不向持有人支付股息。
561120份额由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.以Fullgoal品牌发行。该ETF于2022年1月25日推出,管理方式为被动型。
561120费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
561120跟踪CSI All Index Household Appliances Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
561120投资股票。
561120价格在过去一个月上涨了1.99%, 其年度表现增长了20.40%。 查看更多动态,请参阅561120价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.80%, 三个月内表现增长了15.71% 并且在一年内增长了28.39%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.80%, 三个月内表现增长了15.71% 并且在一年内增长了28.39%。
561120以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。