关于SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
成立日期
2011年5月23日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00B41RYL63
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门70.36%
企业29.47%
现金0.11%
代理商0.04%
其他0.02%
股票区域细分
欧洲93.11%
北美5.03%
亚洲0.87%
大洋洲0.62%
拉丁美洲0.17%
中东0.12%
非洲0.09%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SYBA投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的70.36%，以及Corporate，占股票总数的29.47%。 资产主要位于Europe区域。
SYBA的最大持股为France 2.5% 25-MAY-2030和France 0.75% 25-MAY-2028，分别占投资组合的0.48%和0.48%。
SYBA上次股息总额为0.60 EUR。 六个月前， 发行人支付了0.57 EUR的股息， 这表明上涨4.64%。
是的，SYBA向其持有人支付股息，股息收益率为2.14%。 上一期股息(2025年8月18日)金额为0.60 EUR。 股息每半年支付一次。
SYBA份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2011年5月23日推出，管理方式为被动型。
SYBA费用率为0.17%，这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
SYBA跟踪Bloomberg Euro Aggregate。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SYBA投资债券。