关于KSM ETF (4A) TA-90
成立日期
2018年11月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011463317
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票100.00%
金融33.12%
科技服务12.42%
耐用消费品6.76%
公用事业6.20%
工业服务6.17%
能源矿产5.91%
电子科技4.26%
通讯4.13%
非耐用消费品3.73%
加工制造业3.49%
配送服务3.24%
制造业3.13%
运输2.73%
零售行业1.95%
健康服务1.80%
消费者服务0.71%
非能源矿业0.24%
债券、现金及其它−0.00%
现金−0.00%
股票区域细分
中东97.14%
亚洲1.50%
欧洲0.81%
北美0.55%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
KSM.F72投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.12%,以及Technology Services,占股票总数的12.42%。 资产主要位于Middle East区域。
KSM.F72的最大持股为El Al Israel Airlines Ltd和Bet Shemesh Engines Holdings (1997) Ltd.,分别占投资组合的2.43%和2.40%。
KSM.F72管理的资产为4.04 B ILA。 过去一个月上涨了2.58%。
KSM.F72现金流账户为−3.39 B ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,KSM.F72不向持有人支付股息。
KSM.F72份额由KSM Mutual Funds Ltd.以KSM品牌发行。该ETF于2018年11月1日推出,管理方式为被动型。
KSM.F72费用率为0.54%,这意味着您必须支付0.54%的投资来帮助管理基金。
KSM.F72跟踪TA-90 Index - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KSM.F72投资股票。
KSM.F72以溢价(0.50%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。