KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETFKGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETFKGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF

KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪29.53 B‬TWD
资金流(1Y)
‪−16.59 M‬TWD
股息收益率(指定)
5.63%
资产净值折价/溢价
−0.06%
已发行股份总数
‪951.50 M‬
费用率
0.36%

关于KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF


发行人
KGI Financial Holding Co., Ltd.
品牌
KGI
成立日期
2018年9月5日
结构
开放式基金
指数追踪
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000749B1

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
长期
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
美元计价

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月22日
曝光类型
债券、现金及其它
现金
债券、现金及其它100.00%
现金100.00%
企业0.00%
政府部门0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向