NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.14 B‬JPY
资金流(1Y)
‪328.55 M‬JPY
股息收益率(指定)
5.31%
资产净值折价/溢价
1.04%
已发行股份总数
‪11.48 M‬
费用率
0.95%

关于NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETF


发行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2008年7月16日
指数追踪
Ibovespa Index - BRL - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
JP3046800003

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
交易所特定
地理
巴西
加权方案
市值
选择标准
交易所上市

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月21日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
现金
股票66.67%
金融17.80%
能源矿产10.78%
非能源矿业9.70%
公用事业9.51%
非耐用消费品4.39%
零售行业3.12%
制造业2.57%
加工制造业1.74%
健康服务1.61%
运输1.55%
电子科技1.54%
通讯1.10%
科技服务0.59%
健康科技0.24%
商业服务0.15%
配送服务0.14%
耐用消费品0.13%
消费者服务0.03%
债券、现金及其它33.33%
现金30.19%
UNIT3.14%
其他0.00%
股票区域细分
100%
拉丁美洲100.00%
北美0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向