关于NEXT FUNDS Ibovespa Linked ETF
成立日期
2008年7月16日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046800003
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
现金
股票62.23%
金融18.09%
公用事业10.48%
非能源矿业9.21%
能源矿产7.99%
零售行业3.24%
非耐用消费品2.31%
健康服务1.98%
制造业1.80%
电子科技1.77%
通讯1.28%
运输1.19%
加工制造业1.08%
科技服务0.72%
消费者服务0.35%
商业服务0.24%
健康科技0.23%
耐用消费品0.15%
配送服务0.11%
债券、现金及其它37.77%
现金34.10%
UNIT3.66%
Futures0.00%
股票区域细分
拉丁美洲100.00%
北美0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
1325投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.09%,以及Utilities,占股票总数的10.48%。 资产主要位于Latin America区域。
1325上次股息总额为10.71 JPY。 一年前, 发行人支付了10.12 JPY的股息, 这表明上涨5.51%。
1325管理的资产为2.58 B JPY。 过去一个月上涨了4.30%。
1325现金流账户为0.00 JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1325向其持有人支付股息,股息收益率为4.77%。 上一期股息(2025年8月15日)金额为10.71 JPY。 股息每年支付一次。
1325份额由Nomura Holdings, Inc.以NEXT FUNDS品牌发行。该ETF于2008年7月16日推出,管理方式为被动型。
1325费用率为0.95%,这意味着您必须支付0.95%的投资来帮助管理基金。
1325跟踪Ibovespa Index - BRL - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1325投资股票。
1325价格在过去一个月上涨了3.46%, 其年度表现增长了7.42%。 查看更多动态,请参阅1325价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.21%, 三个月内表现增长了7.69% 并且在一年内增长了13.63%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.21%, 三个月内表现增长了7.69% 并且在一年内增长了13.63%。
1325以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。