Listed Index Fund US Equity (Dow Average) Currency Hedge UnitsListed Index Fund US Equity (Dow Average) Currency Hedge UnitsListed Index Fund US Equity (Dow Average) Currency Hedge Units

Listed Index Fund US Equity (Dow Average) Currency Hedge Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪30.76 B‬JPY
资金流(1Y)
‪8.46 B‬JPY
股息收益率(指定)
0.98%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪9.25 M‬
费用率
0.30%

关于Listed Index Fund US Equity (Dow Average) Currency Hedge Units


品牌
Nikko
成立日期
2020年3月13日
指数追踪
Dow Jones Industrial Average JPY Hedged (TTM) (Japan Calendar) - JPY
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amova Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049030004

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
价格加权
地理
美国
加权方案
价格
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月8日
曝光类型
债券、现金及其它
共同基金
债券、现金及其它100.00%
共同基金98.66%
现金1.34%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


2562上次股息总额为20.00 JPY。 一年前, 发行人支付了13.00 JPY的股息, 这表明上涨35.00%。
2562管理的资产为‪30.76 B‬ JPY。 过去一个月内下降了6.49%。
2562现金流账户为‪8.46 B‬ JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,2562向其持有人支付股息,股息收益率为0.98%。 上一期股息(2025年8月15日)金额为20.00 JPY。 股息每年支付一次。
2562份额由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.Nikko品牌发行。该ETF于2020年3月13日推出,管理方式为被动型。
2562费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
2562跟踪Dow Jones Industrial Average JPY Hedged (TTM) (Japan Calendar) - JPY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
2562投资基金。
2562价格在过去一个月上涨了1.83%, 其年度表现增长了6.30%。 查看更多动态,请参阅2562价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.20%, 三个月内表现增长了3.38% 并且在一年内增长了6.85%。
2562以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。