关于Desjardins International Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-
成立日期
2024年4月18日
结构
加拿大共同基金公司(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
Desjardins Société de Placement, Inc.
ISIN
CA25060R1047
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
电子科技
股票100.05%
金融24.99%
健康科技10.29%
电子科技10.20%
制造业8.94%
非耐用消费品8.11%
耐用消费品5.09%
科技服务4.97%
公用事业3.48%
通讯3.33%
能源矿产3.31%
零售行业3.02%
非能源矿业2.88%
加工制造业2.84%
运输2.17%
商业服务1.75%
配送服务1.41%
消费者服务1.07%
工业服务0.98%
其他0.32%
健康服务0.27%
债券、现金及其它−0.05%
现金0.60%
其他−0.64%
股票区域细分
欧洲62.19%
亚洲28.86%
大洋洲7.40%
中东1.43%
北美0.12%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DMEI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.15%,以及Health Technology,占股票总数的10.36%。 资产主要位于Europe区域。
DMEI的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的2.09%和1.34%。
DMEI上次股息总额为0.11 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.29 CAD的股息, 这表明下跌162.31%。
DMEI管理的资产为1.29 B CAD。 过去一个月内下降了14.33%。
DMEI现金流账户为673.39 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DMEI向其持有人支付股息,股息收益率为2.18%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.11 CAD。 股息按季度支付。
DMEI份额由Le Mouvement des caisses Desjardins以Desjardins品牌发行。该ETF于2024年4月18日推出,管理方式为被动型。
DMEI费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
DMEI跟踪Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DMEI投资股票。
DMEI价格在过去一个月上涨了0.92%, 其年度表现增长了21.20%。 查看更多动态,请参阅DMEI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.78%, 三个月内表现增长了8.96% 并且在一年内增长了23.16%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.78%, 三个月内表现增长了8.96% 并且在一年内增长了23.16%。
DMEI以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。