关于Desjardins International Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-
成立日期
2024年4月18日
结构
加拿大共同基金公司(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
Desjardins Société de Placement, Inc.
ISIN
CA25060R1047
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.85%
金融25.17%
健康科技10.79%
电子科技10.00%
制造业8.92%
非耐用消费品8.01%
科技服务5.16%
耐用消费品4.96%
公用事业3.37%
通讯3.31%
能源矿产3.24%
零售行业2.96%
加工制造业2.92%
非能源矿业2.85%
运输2.15%
商业服务1.77%
配送服务1.39%
消费者服务1.14%
工业服务0.98%
其他0.33%
健康服务0.28%
债券、现金及其它0.15%
现金0.32%
其他−0.17%
股票区域细分
欧洲62.25%
亚洲28.81%
大洋洲7.49%
中东1.32%
北美0.13%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DMEI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.21%,以及Health Technology,占股票总数的10.81%。 资产主要位于Europe区域。
DMEI的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的1.90%和1.40%。
DMEI上次股息总额为0.11 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.29 CAD的股息, 这表明下跌162.31%。
DMEI管理的资产为1.52 B CAD。 过去一个月上涨了3.74%。
DMEI现金流账户为915.63 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DMEI向其持有人支付股息,股息收益率为2.19%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.11 CAD。 股息按季度支付。
DMEI份额由Le Mouvement des caisses Desjardins以Desjardins品牌发行。该ETF于2024年4月18日推出,管理方式为被动型。
DMEI费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
DMEI跟踪Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DMEI投资股票。
DMEI价格在过去一个月上涨了0.49%, 其年度表现增长了16.23%。 查看更多动态,请参阅DMEI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.71%, 三个月内表现增长了6.59% 并且在一年内增长了21.25%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.71%, 三个月内表现增长了6.59% 并且在一年内增长了21.25%。
DMEI以溢价(0.47%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。