关于CI Emerging Markets Dividend Index ETF
成立日期
2017年9月19日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17165Y1007
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票92.86%
金融26.30%
电子科技18.88%
科技服务5.50%
非耐用消费品5.13%
非能源矿业4.86%
能源矿产4.63%
耐用消费品3.65%
制造业3.64%
零售行业3.44%
公用事业2.87%
加工制造业2.68%
通讯2.63%
运输1.98%
健康科技1.87%
工业服务1.27%
消费者服务1.21%
配送服务1.05%
健康服务0.69%
商业服务0.60%
债券、现金及其它7.14%
ETF5.62%
其他0.90%
UNIT0.42%
现金0.21%
股票区域细分
亚洲77.98%
北美7.51%
拉丁美洲6.82%
欧洲3.89%
非洲3.78%
中东0.02%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMV.B投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.30%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.88%。 资产主要位于Asia区域。
EMV.B的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和iShares MSCI Saudi Arabia ETF,分别占投资组合的7.85%和5.62%。
EMV.B上次股息总额为0.29 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.08 CAD的股息, 这表明上涨72.50%。
EMV.B管理的资产为60.11 M CAD。 过去一个月上涨了0.24%。
EMV.B现金流账户为30.46 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMV.B向其持有人支付股息,股息收益率为3.13%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.29 CAD。 股息按季度支付。
EMV.B份额由CI Financial Corp.以CI品牌发行。该ETF于2017年9月19日推出,管理方式为被动型。
EMV.B费用率为0.95%,这意味着您必须支付0.95%的投资来帮助管理基金。
EMV.B跟踪WisdomTree Emerging Markets Dividend Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMV.B投资股票。
EMV.B价格在过去一个月上涨了0.25%, 其年度表现增长了7.82%。 查看更多动态,请参阅EMV.B价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.19%, 三个月内表现增长了6.86% 并且在一年内增长了11.26%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.19%, 三个月内表现增长了6.86% 并且在一年内增长了11.26%。
EMV.B以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。