CI Emerging Markets Dividend Index ETFCI Emerging Markets Dividend Index ETFCI Emerging Markets Dividend Index ETF

CI Emerging Markets Dividend Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪60.11 M‬CAD
资金流(1Y)
‪30.46 M‬CAD
股息收益率(指定)
3.13%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪1.86 M‬
费用率
0.95%

关于CI Emerging Markets Dividend Index ETF


发行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
成立日期
2017年9月19日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
WisdomTree Emerging Markets Dividend Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17165Y1007

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
新兴市场
加权方案
股利
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票92.86%
金融26.30%
电子科技18.88%
科技服务5.50%
非耐用消费品5.13%
非能源矿业4.86%
能源矿产4.63%
耐用消费品3.65%
制造业3.64%
零售行业3.44%
公用事业2.87%
加工制造业2.68%
通讯2.63%
运输1.98%
健康科技1.87%
工业服务1.27%
消费者服务1.21%
配送服务1.05%
健康服务0.69%
商业服务0.60%
债券、现金及其它7.14%
ETF5.62%
其他0.90%
UNIT0.42%
现金0.21%
股票区域细分
6%7%3%3%0%77%
亚洲77.98%
北美7.51%
拉丁美洲6.82%
欧洲3.89%
非洲3.78%
中东0.02%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EMV.B投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.30%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.88%。 资产主要位于Asia区域。
EMV.B的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.iShares MSCI Saudi Arabia ETF,分别占投资组合的7.85%和5.62%。
EMV.B上次股息总额为0.29 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.08 CAD的股息, 这表明上涨72.50%。
EMV.B管理的资产为‪60.11 M‬ CAD。 过去一个月上涨了0.24%。
EMV.B现金流账户为‪30.46 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMV.B向其持有人支付股息,股息收益率为3.13%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.29 CAD。 股息按季度支付。
EMV.B份额由CI Financial Corp.CI品牌发行。该ETF于2017年9月19日推出,管理方式为被动型。
EMV.B费用率为0.95%,这意味着您必须支付0.95%的投资来帮助管理基金。
EMV.B跟踪WisdomTree Emerging Markets Dividend Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMV.B投资股票。
EMV.B价格在过去一个月上涨了0.25%, 其年度表现增长了7.82%。 查看更多动态,请参阅EMV.B价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.19%, 三个月内表现增长了6.86% 并且在一年内增长了11.26%。
EMV.B以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。