Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series LFidelity International High Dividend ETF Trust Units Series LFidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L

Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪163.40 M‬CAD
资金流(1Y)
‪63.21 M‬CAD
股息收益率(指定)
3.37%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪5.15 M‬
费用率
0.53%

关于Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2018年9月13日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Fidelity Canada International High Dividend Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31623D1033

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
股利
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
股利
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
股票99.91%
金融42.84%
能源矿产13.74%
公用事业8.32%
非能源矿业6.21%
加工制造业5.24%
健康科技4.48%
制造业4.38%
耐用消费品3.37%
工业服务2.22%
配送服务2.17%
电子科技1.98%
非耐用消费品1.42%
商业服务1.35%
运输1.32%
科技服务0.52%
零售行业0.35%
债券、现金及其它0.09%
现金0.09%
股票区域细分
12%0.3%63%23%
欧洲63.94%
亚洲23.26%
大洋洲12.45%
北美0.34%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FCID投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的42.84%,以及Energy Minerals,占股票总数的13.74%。 资产主要位于Europe区域。
FCID的最大持股为Enel SpAKlepierre SA,分别占投资组合的4.03%和3.80%。
FCID上次股息总额为0.03 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.06 CAD的股息, 这表明下跌149.22%。
FCID管理的资产为‪163.40 M‬ CAD。 过去一个月上涨了6.77%。
FCID现金流账户为‪63.21 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FCID向其持有人支付股息,股息收益率为3.37%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.03 CAD。 股息按月支付。
FCID份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2018年9月13日推出,管理方式为被动型。
FCID费用率为0.53%,这意味着您必须支付0.53%的投资来帮助管理基金。
FCID跟踪Fidelity Canada International High Dividend Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCID投资股票。
FCID价格在过去一个月上涨了1.47%, 其年度表现增长了14.70%。 查看更多动态,请参阅FCID价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.81%, 过去一个月下跌了−0.81%, 三个月内表现增长了8.01% 并且在一年内增长了17.17%。
FCID以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。