关于Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L
成立日期
2018年9月13日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31623D1033
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
股票99.91%
金融42.84%
能源矿产13.74%
公用事业8.32%
非能源矿业6.21%
加工制造业5.24%
健康科技4.48%
制造业4.38%
耐用消费品3.37%
工业服务2.22%
配送服务2.17%
电子科技1.98%
非耐用消费品1.42%
商业服务1.35%
运输1.32%
科技服务0.52%
零售行业0.35%
债券、现金及其它0.09%
现金0.09%
股票区域细分
欧洲63.94%
亚洲23.26%
大洋洲12.45%
北美0.34%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FCID投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的42.84%,以及Energy Minerals,占股票总数的13.74%。 资产主要位于Europe区域。
FCID的最大持股为Enel SpA和Klepierre SA,分别占投资组合的4.03%和3.80%。
FCID上次股息总额为0.03 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.06 CAD的股息, 这表明下跌149.22%。
FCID管理的资产为163.40 M CAD。 过去一个月上涨了6.77%。
FCID现金流账户为63.21 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FCID向其持有人支付股息,股息收益率为3.37%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.03 CAD。 股息按月支付。
FCID份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2018年9月13日推出,管理方式为被动型。
FCID费用率为0.53%,这意味着您必须支付0.53%的投资来帮助管理基金。
FCID跟踪Fidelity Canada International High Dividend Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCID投资股票。
FCID价格在过去一个月上涨了1.47%, 其年度表现增长了14.70%。 查看更多动态,请参阅FCID价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.81%, 过去一个月下跌了−0.81%, 三个月内表现增长了8.01% 并且在一年内增长了17.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.81%, 过去一个月下跌了−0.81%, 三个月内表现增长了8.01% 并且在一年内增长了17.17%。
FCID以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。