关键统计
关于Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L
成立日期
2018年9月13日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
标识符
3
ISIN CA31623D1033
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
股票99.47%
金融42.24%
能源矿产12.29%
公用事业8.39%
非能源矿业6.88%
加工制造业5.50%
制造业4.73%
健康科技4.55%
耐用消费品3.45%
配送服务2.80%
工业服务2.20%
电子科技1.76%
非耐用消费品1.63%
运输1.28%
商业服务1.05%
科技服务0.40%
零售行业0.32%
债券、现金及其它0.53%
现金0.53%
股票区域细分
欧洲65.12%
亚洲22.73%
大洋洲11.77%
北美0.38%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FCID投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的42.24%,以及Energy Minerals,占股票总数的12.29%。 资产主要位于Europe区域。
FCID的最大持股为Enel SpA和National Grid plc,分别占投资组合的4.26%和3.69%。
FCID上次股息总额为0.03 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.14 CAD的股息, 这表明下跌461.83%。
FCID管理的资产为266.23 M CAD。 过去一个月上涨了16.50%。
FCID现金流账户为138.22 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FCID向其持有人支付股息,股息收益率为3.25%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为0.03 CAD。 股息按月支付。
FCID份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2018年9月13日推出,管理方式为被动型。
FCID费用率为0.53%,这意味着您必须支付0.53%的投资来帮助管理基金。
FCID跟踪Fidelity Canada International High Dividend Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCID投资股票。
FCID价格在过去一个月上涨了5.60%, 其年度表现增长了27.99%。 查看更多动态,请参阅FCID价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.82%, 三个月内表现增长了9.72% 并且在一年内增长了32.02%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.82%, 三个月内表现增长了9.72% 并且在一年内增长了32.02%。
FCID以溢价(1.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。