Fidelity International High Quality ETF Trust Units Series LFidelity International High Quality ETF Trust Units Series LFidelity International High Quality ETF Trust Units Series L

Fidelity International High Quality ETF Trust Units Series L

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.42 B‬CAD
资金流(1Y)
‪604.88 M‬CAD
股息收益率(指定)
1.52%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪31.20 M‬
费用率
0.62%

关于Fidelity International High Quality ETF Trust Units Series L


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2019年1月18日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Fidelity Canada International High Quality Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
标识符
3
ISIN CA31623X1096

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
科技服务
制造业
电子科技
股票99.75%
金融17.87%
健康科技16.52%
科技服务13.79%
制造业12.54%
电子科技11.81%
零售行业8.35%
商业服务5.88%
消费者服务3.89%
非耐用消费品2.44%
通讯2.18%
耐用消费品2.12%
工业服务1.44%
配送服务0.90%
债券、现金及其它0.25%
现金0.25%
股票区域细分
6%60%0.6%31%
欧洲61.00%
亚洲32.00%
大洋洲6.39%
中东0.61%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FCIQ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.87%,以及Health Technology,占股票总数的16.52%。 资产主要位于Europe区域。
FCIQ的最大持股为ASML Holding NVAdvantest Corp.,分别占投资组合的3.38%和3.16%。
FCIQ上次股息总额为0.24 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.45 CAD的股息, 这表明下跌87.65%。
FCIQ管理的资产为‪1.42 B‬ CAD。 过去一个月上涨了10.48%。
FCIQ现金流账户为‪604.88 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FCIQ向其持有人支付股息,股息收益率为1.52%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.24 CAD。 股息每半年支付一次。
FCIQ份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2019年1月18日推出,管理方式为被动型。
FCIQ费用率为0.62%,这意味着您必须支付0.62%的投资来帮助管理基金。
FCIQ跟踪Fidelity Canada International High Quality Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCIQ投资股票。
FCIQ价格在过去一个月上涨了2.19%, 其年度表现增长了10.30%。 查看更多动态,请参阅FCIQ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.74%, 三个月内表现增长了1.19% 并且在一年内增长了12.08%。
FCIQ以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。