关于Fidelity International High Quality ETF Trust Units Series L
成立日期
2019年1月18日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
标识符
3
ISIN CA31623X1096
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
科技服务
制造业
电子科技
股票99.77%
金融18.51%
健康科技16.68%
科技服务13.33%
制造业13.04%
电子科技11.58%
零售行业8.23%
商业服务5.69%
消费者服务3.78%
非耐用消费品2.41%
通讯2.14%
耐用消费品2.00%
工业服务1.41%
配送服务0.96%
债券、现金及其它0.23%
现金0.23%
股票区域细分
欧洲61.92%
亚洲31.17%
大洋洲6.28%
中东0.64%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FCIQ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.51%,以及Health Technology,占股票总数的16.68%。 资产主要位于Europe区域。
FCIQ的最大持股为ASML Holding NV和Advantest Corp.,分别占投资组合的3.41%和2.94%。
FCIQ上次股息总额为0.24 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.45 CAD的股息, 这表明下跌87.65%。
FCIQ管理的资产为1.42 B CAD。 过去一个月上涨了6.72%。
FCIQ现金流账户为614.29 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FCIQ向其持有人支付股息,股息收益率为1.53%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.24 CAD。 股息每半年支付一次。
FCIQ份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2019年1月18日推出,管理方式为被动型。
FCIQ费用率为0.62%,这意味着您必须支付0.62%的投资来帮助管理基金。
FCIQ跟踪Fidelity Canada International High Quality Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCIQ投资股票。
FCIQ价格在过去一个月上涨了1.21%, 其年度表现增长了8.79%。 查看更多动态,请参阅FCIQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.38%, 三个月内表现增长了0.31% 并且在一年内增长了10.34%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.38%, 三个月内表现增长了0.31% 并且在一年内增长了10.34%。
FCIQ以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。