关于Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Unit-Hedged
成立日期
2022年1月20日
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146U2002
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
制造业
股票99.47%
金融25.65%
健康科技10.70%
制造业10.63%
非耐用消费品8.57%
电子科技6.80%
科技服务5.89%
耐用消费品4.83%
加工制造业3.57%
公用事业3.46%
通讯3.14%
零售行业3.00%
能源矿产2.77%
非能源矿业2.38%
运输2.06%
商业服务1.50%
配送服务1.44%
工业服务1.30%
消费者服务1.22%
其他0.35%
健康服务0.22%
债券、现金及其它0.53%
现金0.53%
股票区域细分
欧洲61.62%
亚洲29.61%
大洋洲7.57%
中东1.03%
北美0.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IICE.F投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的25.65%，以及Health Technology，占股票总数的10.70%。 资产主要位于Europe区域。
IICE.F的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE，分别占投资组合的2.54%和1.80%。
IICE.F上次股息总额为0.39 CAD。 上一季度， 发行人支付了0.14 CAD的股息， 这表明上涨63.57%。
IICE.F管理的资产为3.87 M CAD。 过去一个月上涨了0.73%。
IICE.F现金流账户为1.28 M CAD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，IICE.F向其持有人支付股息，股息收益率为5.52%。 上一期股息(2025年10月7日)金额为0.39 CAD。 股息按季度支付。
IICE.F份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2022年1月20日推出，管理方式为被动型。
IICE.F费用率为0.53%，这意味着您必须支付0.53%的投资来帮助管理基金。
IICE.F跟踪S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IICE.F投资股票。
IICE.F价格在过去一个月上涨了0.16%， 其年度表现增长了3.95%。 查看更多动态，请参阅IICE.F价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.74%， 三个月内表现增长了5.51% 并且在一年内增长了30.61%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.74%， 三个月内表现增长了5.51% 并且在一年内增长了30.61%。
IICE.F以溢价（0.64%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。