关于Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Unit-Hedged
成立日期
2022年1月20日
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146U2002
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
制造业
股票99.36%
金融24.46%
健康科技11.24%
制造业10.94%
非耐用消费品9.01%
电子科技7.06%
科技服务5.76%
耐用消费品4.64%
公用事业3.54%
加工制造业3.43%
通讯3.35%
零售行业3.05%
能源矿产2.58%
非能源矿业2.41%
运输1.99%
商业服务1.46%
配送服务1.41%
工业服务1.30%
消费者服务1.15%
其他0.36%
健康服务0.22%
债券、现金及其它0.64%
现金0.64%
股票区域细分
欧洲61.80%
亚洲29.63%
大洋洲7.45%
中东0.97%
北美0.14%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IICE.F投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.46%,以及Health Technology,占股票总数的11.24%。 资产主要位于Europe区域。
IICE.F的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的2.69%和1.85%。
IICE.F上次股息总额为0.39 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.14 CAD的股息, 这表明上涨63.57%。
IICE.F管理的资产为3.95 M CAD。 过去一个月上涨了3.07%。
IICE.F现金流账户为1.28 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IICE.F向其持有人支付股息,股息收益率为5.26%。 上一期股息(2025年10月7日)金额为0.39 CAD。 股息按季度支付。
IICE.F份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2022年1月20日推出,管理方式为被动型。
IICE.F费用率为0.53%,这意味着您必须支付0.53%的投资来帮助管理基金。
IICE.F跟踪S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IICE.F投资股票。
IICE.F价格在过去一个月上涨了3.83%, 其年度表现增长了9.31%。 查看更多动态,请参阅IICE.F价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.30%, 三个月内表现增长了9.61% 并且在一年内增长了15.00%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.30%, 三个月内表现增长了9.61% 并且在一年内增长了15.00%。
IICE.F以溢价(0.33%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。