关键统计
关于Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units
成立日期
2022年1月20日
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146U1012
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
制造业
股票99.12%
金融25.06%
健康科技11.54%
制造业10.72%
非耐用消费品8.64%
电子科技6.97%
科技服务5.47%
耐用消费品4.61%
公用事业3.62%
加工制造业3.38%
零售行业3.09%
通讯2.84%
能源矿产2.77%
非能源矿业2.50%
运输2.03%
配送服务1.56%
商业服务1.45%
工业服务1.30%
消费者服务1.09%
其他0.27%
健康服务0.22%
债券、现金及其它0.88%
现金0.88%
股票区域细分
欧洲62.08%
亚洲29.52%
大洋洲7.14%
中东1.11%
北美0.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IICE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.06%,以及Health Technology,占股票总数的11.54%。 资产主要位于Europe区域。
IICE的最大持股为ASML Holding NV和AstraZeneca PLC,分别占投资组合的2.68%和1.88%。
IICE上次股息总额为0.40 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.14 CAD的股息, 这表明上涨63.78%。
IICE管理的资产为14.89 M CAD。 过去一个月内下降了48.22%。
IICE现金流账户为−6.55 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IICE向其持有人支付股息,股息收益率为2.98%。 上一期股息(2025年10月7日)金额为0.40 CAD。 股息按季度支付。
IICE份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2022年1月20日推出,管理方式为被动型。
IICE费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
IICE跟踪S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IICE投资股票。
IICE价格在过去一个月内下跌了−0.33%, 其年度表现增长了20.26%。 查看更多动态,请参阅IICE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.22%, 三个月内表现增长了6.10% 并且在一年内增长了46.01%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.22%, 三个月内表现增长了6.10% 并且在一年内增长了46.01%。
IICE以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。