Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust UnitsInvesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust UnitsInvesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units

Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪96.78 M‬CAD
资金流(1Y)
‪78.23 M‬CAD
股息收益率(指定)
2.13%
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪3.75 M‬
费用率
0.50%

关于Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2022年1月20日
指数追踪
S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146U1012

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
制造业
股票99.69%
金融25.53%
健康科技11.13%
制造业10.39%
非耐用消费品8.89%
科技服务5.91%
电子科技5.89%
耐用消费品5.16%
加工制造业3.75%
公用事业3.38%
通讯3.20%
零售行业2.94%
能源矿产2.91%
非能源矿业2.23%
运输2.16%
商业服务1.52%
配送服务1.48%
工业服务1.30%
消费者服务1.27%
其他0.34%
健康服务0.30%
债券、现金及其它0.31%
现金0.31%
股票区域细分
7%0.2%61%1%29%
欧洲61.62%
亚洲29.66%
大洋洲7.60%
中东0.96%
北美0.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IICE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.53%,以及Health Technology,占股票总数的11.13%。 资产主要位于Europe区域。
IICE的最大持股为ASML Holding NVSAP SE,分别占投资组合的1.95%和1.84%。
IICE上次股息总额为0.14 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.14 CAD的股息, 这表明上涨3.83%。
IICE管理的资产为‪96.78 M‬ CAD。 过去一个月上涨了5.12%。
IICE现金流账户为‪78.23 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IICE向其持有人支付股息,股息收益率为2.13%。 上一期股息(2025年7月8日)金额为0.14 CAD。 股息按季度支付。
IICE份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2022年1月20日推出,管理方式为被动型。
IICE费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
IICE跟踪S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IICE投资股票。
IICE价格在过去一个月上涨了3.75%, 其年度表现增长了8.57%。 查看更多动态,请参阅IICE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.91%, 三个月内表现增长了5.46% 并且在一年内增长了34.63%。
IICE以溢价(0.36%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。