关于Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units
成立日期
2022年1月20日
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146U1012
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
制造业
股票99.69%
金融25.53%
健康科技11.13%
制造业10.39%
非耐用消费品8.89%
科技服务5.91%
电子科技5.89%
耐用消费品5.16%
加工制造业3.75%
公用事业3.38%
通讯3.20%
零售行业2.94%
能源矿产2.91%
非能源矿业2.23%
运输2.16%
商业服务1.52%
配送服务1.48%
工业服务1.30%
消费者服务1.27%
其他0.34%
健康服务0.30%
债券、现金及其它0.31%
现金0.31%
股票区域细分
欧洲61.62%
亚洲29.66%
大洋洲7.60%
中东0.96%
北美0.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IICE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.53%,以及Health Technology,占股票总数的11.13%。 资产主要位于Europe区域。
IICE的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的1.95%和1.84%。
IICE上次股息总额为0.14 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.14 CAD的股息, 这表明上涨3.83%。
IICE管理的资产为96.78 M CAD。 过去一个月上涨了5.12%。
IICE现金流账户为78.23 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IICE向其持有人支付股息,股息收益率为2.13%。 上一期股息(2025年7月8日)金额为0.14 CAD。 股息按季度支付。
IICE份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2022年1月20日推出,管理方式为被动型。
IICE费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
IICE跟踪S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IICE投资股票。
IICE价格在过去一个月上涨了3.75%, 其年度表现增长了8.57%。 查看更多动态,请参阅IICE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.91%, 三个月内表现增长了5.46% 并且在一年内增长了34.63%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.91%, 三个月内表现增长了5.46% 并且在一年内增长了34.63%。
IICE以溢价(0.36%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。