Purpose Enhanced Premium Yield Fund Trust UnitsPurpose Enhanced Premium Yield Fund Trust UnitsPurpose Enhanced Premium Yield Fund Trust Units

Purpose Enhanced Premium Yield Fund Trust Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪47.97 M‬CAD
资金流(1Y)
‪36.51 M‬CAD
股息收益率(指定)
8.70%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪2.52 M‬
费用率
1.46%

关于Purpose Enhanced Premium Yield Fund Trust Units


发行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2019年5月21日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74642M1005

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
ETF
股票20.13%
非耐用消费品3.91%
科技服务2.93%
金融2.09%
消费者服务1.84%
非能源矿业1.68%
零售行业1.65%
通讯1.57%
能源矿产1.26%
健康科技1.15%
商业服务0.93%
工业服务0.68%
健康服务0.19%
公用事业0.01%
耐用消费品0.01%
加工制造业0.01%
运输0.01%
债券、现金及其它79.87%
ETF72.20%
现金8.84%
Rights & Warrants−1.16%
股票区域细分
0%0.8%97%2%0%
北美97.17%
欧洲2.00%
拉丁美洲0.81%
亚洲0.01%
大洋洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PAYF上次股息总额为0.14 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.14 CAD的股息,
PAYF管理的资产为‪47.97 M‬ CAD。 过去一个月上涨了20.74%。
PAYF现金流账户为‪36.51 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PAYF向其持有人支付股息,股息收益率为8.70%。 上一期股息(2025年11月4日)金额为0.14 CAD。 股息按月支付。
PAYF股票由Purpose UnlimitedPurpose品牌发行。该ETF于2019年5月21日推出,管理风格为主动型。
PAYF费用率为1.46%,这意味着您必须支付1.46%的投资来帮助管理基金。
PAYF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PAYF投资基金。
PAYF价格在过去一个月内下跌了−1.10%, 其年度表现增长了0.26%。 查看更多动态,请参阅PAYF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.19%, 过去一个月下跌了−0.19%, 三个月内表现增长了1.78% 并且在一年内增长了9.17%。
PAYF以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。