关于Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF
成立日期
2015年12月1日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92204G1054
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票98.65%
金融25.08%
电子科技10.94%
健康科技9.40%
制造业9.39%
非耐用消费品7.19%
耐用消费品4.82%
科技服务4.77%
公用事业3.19%
非能源矿业3.18%
加工制造业3.03%
零售行业2.80%
能源矿产2.78%
通讯2.62%
运输2.08%
商业服务2.06%
配送服务1.70%
消费者服务1.53%
工业服务1.52%
健康服务0.30%
其他0.30%
债券、现金及其它1.35%
Futures0.62%
Temporary0.55%
其他0.12%
UNIT0.06%
企业0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲58.90%
亚洲32.57%
大洋洲7.28%
中东1.07%
北美0.18%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VIU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.08%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.94%。 资产主要位于Europe区域。
VIU的最大持股为ASML Holding NV和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的1.59%和1.16%。
VIU上次股息总额为0.23 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.49 CAD的股息, 这表明下跌113.44%。
VIU管理的资产为7.30 B CAD。 过去一个月上涨了3.12%。
VIU现金流账户为1.44 B CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VIU向其持有人支付股息,股息收益率为2.34%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.23 CAD。 股息按季度支付。
VIU份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2015年12月1日推出,管理方式为被动型。
VIU费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
VIU跟踪FTSE Developed All Cap ex North America Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VIU投资股票。
VIU价格在过去一个月上涨了2.19%, 其年度表现增长了23.75%。 查看更多动态,请参阅VIU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.99%, 三个月内表现增长了8.20% 并且在一年内增长了23.66%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.99%, 三个月内表现增长了8.20% 并且在一年内增长了23.66%。
VIU以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。