关于Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF
成立日期
2015年12月1日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
Vanguard Investments Canada, Inc.
标识符
3
ISIN CA92204G1054
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票98.60%
金融25.29%
电子科技10.96%
健康科技9.72%
制造业9.69%
非耐用消费品7.15%
耐用消费品4.73%
科技服务3.91%
非能源矿业3.52%
公用事业3.32%
加工制造业2.91%
能源矿产2.71%
零售行业2.68%
通讯2.43%
商业服务2.17%
运输2.09%
配送服务1.80%
工业服务1.62%
消费者服务1.37%
健康服务0.28%
其他0.24%
债券、现金及其它1.40%
Futures0.83%
Temporary0.44%
UNIT0.07%
其他0.05%
企业0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲59.01%
亚洲32.69%
大洋洲6.87%
中东1.19%
北美0.22%
非洲0.01%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VIU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.29%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.96%。 资产主要位于Europe区域。
VIU的最大持股为ASML Holding NV和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的1.67%和1.54%。
VIU上次股息总额为0.26 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.23 CAD的股息, 这表明上涨12.17%。
VIU管理的资产为8.97 B CAD。 过去一个月上涨了9.39%。
VIU现金流账户为2.06 B CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VIU向其持有人支付股息,股息收益率为2.26%。 上一期股息(2026年1月7日)金额为0.26 CAD。 股息按季度支付。
VIU份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2015年12月1日推出,管理方式为被动型。
VIU费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
VIU跟踪FTSE Developed All Cap ex North America Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VIU投资股票。
VIU价格在过去一个月上涨了4.83%, 其年度表现增长了30.46%。 查看更多动态,请参阅VIU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.29%, 三个月内表现增长了11.12% 并且在一年内增长了33.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.29%, 三个月内表现增长了11.12% 并且在一年内增长了33.32%。
VIU以溢价(0.59%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。