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iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF Trust Units

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪308.54 M‬CAD
资金流(1Y)
‪71.64 M‬CAD
股息收益率(指定)
1.71%
资产净值折价/溢价
0.7%
已发行股份总数
‪4.30 M‬
费用率
0.29%

关于iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF Trust Units


品牌
iShares
成立日期
2020年4月15日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
MSCI EAFE Choice ESG Screened Index - CA
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
标识符
3
ISIN CA46438D1069

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
电子科技
制造业
股票99.70%
金融34.85%
健康科技11.09%
电子科技10.97%
制造业10.24%
科技服务6.71%
通讯3.91%
非耐用消费品3.51%
加工制造业3.42%
商业服务3.12%
运输2.16%
工业服务2.07%
耐用消费品1.71%
消费者服务1.37%
非能源矿业1.36%
零售行业1.20%
公用事业0.65%
配送服务0.51%
其他0.50%
健康服务0.37%
债券、现金及其它0.30%
UNIT0.14%
现金0.14%
其他0.02%
股票区域细分
5%0.3%57%1%35%
欧洲57.60%
亚洲35.32%
大洋洲5.35%
中东1.46%
北美0.27%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XDSR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的34.85%,以及Health Technology,占股票总数的11.09%。 资产主要位于Europe区域。
XDSR的最大持股为ASML Holding NVNovartis AG,分别占投资组合的5.29%和2.99%。
XDSR上次股息总额为0.30 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.93 CAD的股息, 这表明下跌206.90%。
XDSR管理的资产为‪308.54 M‬ CAD。 过去一个月上涨了6.08%。
XDSR现金流账户为‪71.64 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XDSR向其持有人支付股息,股息收益率为1.71%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.30 CAD。 股息每半年支付一次。
XDSR份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2020年4月15日推出,管理方式为被动型。
XDSR费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
XDSR跟踪MSCI EAFE Choice ESG Screened Index - CA。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDSR投资股票。
XDSR价格在过去一个月上涨了2.44%, 其年度表现增长了16.17%。 查看更多动态,请参阅XDSR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.72%, 三个月内表现增长了4.93% 并且在一年内增长了17.64%。
XDSR以溢价(0.69%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。