关于iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF
成立日期
2013年4月10日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
标识符
3
ISIN CA46434T1057
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票98.76%
金融25.43%
制造业10.44%
健康科技9.89%
电子科技8.84%
非耐用消费品7.39%
耐用消费品4.50%
非能源矿业3.83%
公用事业3.69%
科技服务3.54%
加工制造业3.24%
零售行业2.92%
能源矿产2.91%
通讯2.70%
运输2.16%
配送服务2.03%
商业服务1.76%
工业服务1.73%
消费者服务1.24%
健康服务0.27%
其他0.24%
债券、现金及其它1.24%
ETF0.86%
现金0.30%
UNIT0.07%
其他0.01%
共同基金0.00%
Temporary0.00%
股票区域细分
欧洲60.80%
亚洲29.21%
大洋洲7.30%
中东1.55%
北美1.11%
非洲0.02%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XEF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.43%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的10.44%。 资产主要位于Europe区域。
XEF的最大持股为ASML Holding NV和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的2.08%和1.26%。
XEF上次股息总额为0.41 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.71 CAD的股息, 这表明下跌71.76%。
XEF管理的资产为19.08 B CAD。 过去一个月上涨了8.46%。
XEF现金流账户为5.54 B CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XEF向其持有人支付股息,股息收益率为2.26%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.41 CAD。 股息每半年支付一次。
XEF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2013年4月10日推出,管理方式为被动型。
XEF费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
XEF跟踪MSCI EAFE IMI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XEF投资股票。
XEF价格在过去一个月上涨了3.25%, 其年度表现增长了24.28%。 查看更多动态,请参阅XEF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.63%, 三个月内表现增长了7.00% 并且在一年内增长了26.67%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.63%, 三个月内表现增长了7.00% 并且在一年内增长了26.67%。
XEF以溢价(0.66%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。