关于iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF
成立日期
2013年4月10日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46434T1057
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.60%
金融24.57%
健康科技9.65%
制造业9.49%
电子科技9.36%
非耐用消费品7.57%
科技服务5.24%
耐用消费品4.64%
非能源矿业3.41%
公用事业3.41%
零售行业3.05%
加工制造业3.04%
能源矿产2.92%
通讯2.88%
运输2.14%
商业服务1.98%
配送服务1.66%
工业服务1.52%
消费者服务1.47%
其他0.33%
健康服务0.31%
债券、现金及其它1.40%
ETF0.88%
现金0.40%
UNIT0.06%
Temporary0.05%
共同基金0.00%
其他0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲62.05%
亚洲28.07%
大洋洲7.36%
中东1.47%
北美1.04%
非洲0.01%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XEF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.57%,以及Health Technology,占股票总数的9.65%。 资产主要位于Europe区域。
XEF的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的1.83%和1.17%。
XEF上次股息总额为0.71 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.41 CAD的股息, 这表明上涨43.09%。
XEF管理的资产为15.37 B CAD。 过去一个月上涨了3.59%。
XEF现金流账户为4.03 B CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XEF向其持有人支付股息,股息收益率为2.42%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.71 CAD。 股息每半年支付一次。
XEF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2013年4月10日推出,管理方式为被动型。
XEF费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
XEF跟踪MSCI EAFE IMI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XEF投资股票。
XEF价格在过去一个月上涨了1.05%, 其年度表现增长了20.95%。 查看更多动态,请参阅XEF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.60%, 三个月内表现增长了8.65% 并且在一年内增长了23.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.60%, 三个月内表现增长了8.65% 并且在一年内增长了23.15%。
XEF以溢价(0.26%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。