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iShares MSCI Europe IMI Index ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪644.53 M‬CAD
资金流(1Y)
‪151.72 M‬CAD
股息收益率(指定)
2.35%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪16.40 M‬
费用率
0.29%

关于iShares MSCI Europe IMI Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2014年4月15日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
MSCI Europe IMI - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
标识符
3
ISIN CA46434W1086

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
非耐用消费品
股票99.39%
金融23.45%
健康科技12.84%
非耐用消费品10.22%
电子科技9.88%
制造业9.59%
公用事业4.72%
能源矿产3.83%
科技服务3.48%
耐用消费品3.19%
非能源矿业2.82%
加工制造业2.63%
通讯2.41%
商业服务2.26%
工业服务1.92%
运输1.71%
零售行业1.68%
消费者服务1.06%
配送服务1.05%
其他0.37%
健康服务0.28%
债券、现金及其它0.61%
现金0.26%
ETF0.25%
UNIT0.10%
共同基金0.00%
Temporary0.00%
股票区域细分
0.4%99%0%0%0.3%
欧洲99.30%
北美0.39%
亚洲0.25%
中东0.03%
非洲0.02%
拉丁美洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XEU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.45%,以及Health Technology,占股票总数的12.84%。 资产主要位于Europe区域。
XEU的最大持股为ASML Holding NVRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的3.40%和2.05%。
XEU上次股息总额为0.32 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.61 CAD的股息, 这表明下跌93.63%。
XEU管理的资产为‪644.53 M‬ CAD。 过去一个月上涨了4.08%。
XEU现金流账户为‪151.72 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XEU向其持有人支付股息,股息收益率为2.35%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.32 CAD。 股息每半年支付一次。
XEU份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2014年4月15日推出,管理方式为被动型。
XEU费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
XEU跟踪MSCI Europe IMI - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XEU投资股票。
XEU价格在过去一个月上涨了0.66%, 其年度表现增长了21.15%。 查看更多动态,请参阅XEU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.80%, 三个月内表现增长了5.28% 并且在一年内增长了24.05%。
XEU以溢价(0.36%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。