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iShares MSCI Europe IMI Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪562.14 M‬CAD
资金流(1Y)
‪184.81 M‬CAD
股息收益率(指定)
2.23%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪16.00 M‬
费用率
0.29%

关于iShares MSCI Europe IMI Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2014年4月15日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
MSCI Europe IMI - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46434W1086

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
非耐用消费品
股票98.11%
金融23.20%
健康科技12.23%
非耐用消费品10.57%
制造业8.75%
电子科技8.51%
科技服务5.55%
公用事业4.01%
能源矿产3.86%
耐用消费品3.39%
加工制造业2.98%
商业服务2.70%
通讯2.41%
非能源矿业2.30%
零售行业1.61%
运输1.57%
工业服务1.52%
消费者服务1.32%
配送服务0.87%
其他0.46%
健康服务0.30%
债券、现金及其它1.89%
ETF1.43%
现金0.25%
UNIT0.11%
Temporary0.09%
共同基金0.00%
其他0.00%
股票区域细分
0%1%98%0%0%0%
欧洲98.39%
北美1.55%
中东0.02%
亚洲0.02%
非洲0.01%
大洋洲0.01%
拉丁美洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XEU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.20%,以及Health Technology,占股票总数的12.23%。 资产主要位于Europe区域。
XEU的最大持股为ASML Holding NVSAP SE,分别占投资组合的2.05%和1.98%。
XEU上次股息总额为0.61 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.16 CAD的股息, 这表明上涨73.06%。
XEU管理的资产为‪562.14 M‬ CAD。 过去一个月上涨了2.78%。
XEU现金流账户为‪184.81 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XEU向其持有人支付股息,股息收益率为2.23%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.61 CAD。 股息每半年支付一次。
XEU份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2014年4月15日推出,管理方式为被动型。
XEU费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
XEU跟踪MSCI Europe IMI - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XEU投资股票。
XEU价格在过去一个月上涨了3.36%, 其年度表现增长了15.21%。 查看更多动态,请参阅XEU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.41%, 三个月内表现增长了2.39% 并且在一年内增长了14.91%。
XEU以溢价(0.43%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。