关键统计
关于iShares MSCI Europe IMI Index ETF
成立日期
2014年4月15日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
标识符
3
ISIN CA46434W1086
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票97.00%
金融23.49%
健康科技12.42%
非耐用消费品9.95%
电子科技9.48%
制造业9.13%
公用事业4.51%
能源矿产3.67%
科技服务3.54%
耐用消费品3.10%
非能源矿业2.70%
加工制造业2.52%
商业服务2.36%
通讯2.28%
工业服务1.79%
运输1.74%
零售行业1.60%
消费者服务1.07%
配送服务1.01%
其他0.37%
健康服务0.27%
债券、现金及其它3.00%
ETF2.72%
现金0.17%
UNIT0.10%
共同基金0.00%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲96.82%
北美2.87%
亚洲0.27%
中东0.02%
非洲0.02%
拉丁美洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XEU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.49%,以及Health Technology,占股票总数的12.42%。 资产主要位于Europe区域。
XEU的最大持股为ASML Holding NV和iShares Core MSCI Europe ETF,分别占投资组合的3.27%和2.72%。
XEU上次股息总额为0.32 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.61 CAD的股息, 这表明下跌93.63%。
XEU管理的资产为636.16 M CAD。 过去一个月上涨了4.08%。
XEU现金流账户为151.72 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XEU向其持有人支付股息,股息收益率为2.36%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.32 CAD。 股息每半年支付一次。
XEU份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2014年4月15日推出,管理方式为被动型。
XEU费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
XEU跟踪MSCI Europe IMI - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XEU投资股票。
XEU价格在过去一个月上涨了2.08%, 其年度表现增长了22.82%。 查看更多动态,请参阅XEU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.60%, 三个月内表现增长了7.13% 并且在一年内增长了25.39%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.60%, 三个月内表现增长了7.13% 并且在一年内增长了25.39%。
XEU以溢价(0.66%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。