关键统计
关于iShares MSCI Europe IMI Index ETF
成立日期
2014年4月15日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46434W1086
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
非耐用消费品
股票98.58%
金融22.80%
健康科技12.43%
非耐用消费品10.61%
电子科技9.45%
制造业9.06%
科技服务5.38%
公用事业4.20%
能源矿产3.65%
耐用消费品3.24%
加工制造业2.78%
商业服务2.59%
非能源矿业2.48%
通讯2.27%
零售行业1.68%
工业服务1.58%
运输1.45%
消费者服务1.25%
配送服务0.90%
其他0.48%
健康服务0.30%
债券、现金及其它1.42%
ETF1.00%
现金0.23%
UNIT0.10%
Temporary0.09%
共同基金0.00%
股票区域细分
欧洲98.56%
北美1.14%
亚洲0.25%
中东0.02%
非洲0.02%
大洋洲0.02%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XEU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.80%,以及Health Technology,占股票总数的12.43%。 资产主要位于Europe区域。
XEU的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的2.74%和1.93%。
XEU上次股息总额为0.61 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.16 CAD的股息, 这表明上涨73.06%。
XEU管理的资产为599.21 M CAD。 过去一个月上涨了4.87%。
XEU现金流账户为188.42 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XEU向其持有人支付股息,股息收益率为2.09%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.61 CAD。 股息每半年支付一次。
XEU份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2014年4月15日推出,管理方式为被动型。
XEU费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
XEU跟踪MSCI Europe IMI - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XEU投资股票。
XEU价格在过去一个月上涨了3.72%, 其年度表现增长了18.88%。 查看更多动态,请参阅XEU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.29%, 三个月内表现增长了6.53% 并且在一年内增长了21.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.29%, 三个月内表现增长了6.53% 并且在一年内增长了21.97%。
XEU以溢价(0.44%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。