关键统计
关于Amundi Index Solutions - Amundi Nyse Arca Gold Bugs
成立日期
2023年12月7日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2611731824
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
股票100.00%
非能源矿业97.84%
金融2.16%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
北美92.02%
非洲3.85%
欧洲2.08%
拉丁美洲2.04%
亚洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AM26投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的97.84%,以及Finance,占股票总数的2.16%。 资产主要位于North America区域。
AM26的最大持股为Newmont Corporation和Agnico Eagle Mines Limited,分别占投资组合的16.63%和14.52%。
AM26上次股息总额为0.09 EUR。 一年前, 发行人支付了0.51 EUR的股息, 这表明下跌495.49%。
AM26管理的资产为471.02 M EUR。 过去一个月上涨了16.39%。
AM26现金流账户为−12.48 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AM26向其持有人支付股息,股息收益率为0.18%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为0.09 EUR。 股息每年支付一次。
AM26份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2023年12月7日推出,管理方式为被动型。
AM26费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
AM26跟踪NYSE Arca Gold BUGS Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AM26投资股票。
AM26价格在过去一个月上涨了21.77%, 其年度表现增长了57.87%。 查看更多动态,请参阅AM26价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了16.71%, 三个月内表现增长了25.62% 并且在一年内增长了58.60%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了16.71%, 三个月内表现增长了25.62% 并且在一年内增长了58.60%。
AM26以溢价(1.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。