关于Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation
成立日期
2004年1月28日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1650488494
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.00%
企业1.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AM45投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.00%,以及Corporate,占股票总数的1.00%。 资产主要位于Europe区域。
AM45的最大持股为France 2.5% 25-MAY-2030和France 2.75% 25-FEB-2029,分别占投资组合的4.45%和3.88%。
AM45管理的资产为1.71 B EUR。 过去一个月内下降了0.11%。
AM45现金流账户为84.48 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,AM45不向持有人支付股息。
AM45份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2004年1月28日推出,管理方式为被动型。
AM45费用率为0.17%,这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
AM45跟踪Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AM45投资债券。
AM45价格在过去一个月内下跌了−0.09%, 其年度表现增长了0.53%。 查看更多动态,请参阅AM45价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.01%, 过去一个月下跌了−0.01%, 三个月内表现下跌了−0.01% 并且在一年内增长了3.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.01%, 过去一个月下跌了−0.01%, 三个月内表现下跌了−0.01% 并且在一年内增长了3.32%。
AM45以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。