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Amundi Index Solutions SICAV - Amundi MSCI India

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关键统计


管理资产(AUM)
‪161.20 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−53.61 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.09%
已发行股份总数
‪188.60 K‬
费用率
0.80%

关于Amundi Index Solutions SICAV - Amundi MSCI India


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2018年4月18日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI India
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681043086

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
印度
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
科技服务
零售行业
股票98.80%
金融23.52%
电子科技22.21%
科技服务18.45%
零售行业11.02%
加工制造业5.79%
消费者服务3.94%
健康科技3.24%
非耐用消费品3.11%
能源矿产2.87%
公用事业2.49%
通讯1.70%
非能源矿业0.33%
工业服务0.14%
债券、现金及其它1.20%
Temporary1.20%
股票区域细分
74%25%
北美74.92%
欧洲25.08%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AM73投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.52%,以及Electronic Technology,占股票总数的22.21%。 资产主要位于North America区域。
AM73的最大持股为Amazon.com, Inc.Microsoft Corporation,分别占投资组合的8.69%和8.40%。
AM73管理的资产为‪161.20 M‬ EUR。 过去一个月内下降了5.33%。
AM73现金流账户为‪−53.61 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,AM73不向持有人支付股息。
AM73份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2018年4月18日推出,管理方式为被动型。
AM73费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
AM73跟踪MSCI India。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AM73投资股票。
AM73价格在过去一个月内下跌了−1.30%, 其年度表现下降了−4.88%。 查看更多动态,请参阅AM73价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.00%, 三个月内表现下跌了−5.55% 并且在一年内下降了−15.98%。
AM73以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。