关键统计
关于Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF -D
成立日期
2020年9月17日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2090063673
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
制造业
耐用消费品
股票100.00%
金融19.13%
电子科技12.99%
制造业12.96%
耐用消费品11.64%
健康科技7.03%
科技服务5.85%
通讯5.61%
配送服务4.56%
加工制造业4.53%
非耐用消费品4.12%
零售行业3.96%
运输2.40%
公用事业1.14%
消费者服务0.90%
能源矿产0.88%
工业服务0.84%
非能源矿业0.80%
商业服务0.65%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AM75投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.13%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.99%。 资产主要位于Asia区域。
AM75的最大持股为Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.和Toyota Motor Corp.,分别占投资组合的4.26%和4.19%。
AM75上次股息总额为1.30 EUR。 一年前, 发行人支付了1.06 EUR的股息, 这表明上涨18.78%。
AM75管理的资产为276.90 M EUR。 过去一个月上涨了12.80%。
AM75现金流账户为−10.14 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AM75向其持有人支付股息,股息收益率为1.67%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为1.30 EUR。 股息每年支付一次。
AM75份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2020年9月17日推出,管理方式为被动型。
AM75费用率为0.13%,这意味着您必须支付0.13%的投资来帮助管理基金。
AM75跟踪MSCI Japan。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AM75投资股票。
AM75价格在过去一个月上涨了1.54%, 其年度表现增长了16.04%。 查看更多动态,请参阅AM75价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.57%, 三个月内表现增长了8.22% 并且在一年内增长了7.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.57%, 三个月内表现增长了8.22% 并且在一年内增长了7.15%。
AM75以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。